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Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-acc-eur (0P00011WON)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605514057

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 459,57M

Participações 0P00011WON

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-acc-eur (0P00011WON). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,460	3,430	0,970
Ações	95,820	95,840	0,020
Obrigações	0,080	0,080	0,000
Outros	1,630	1,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,450	12,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,937	1,708
Rácio Preço-Vendas	1,872	1,467
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,045	8,882
Rendimento dos Dividendos	2,648	2,677
Crescimento do lucro a 5 anos	9,983	11,058

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	42,850	30,629
Serviços de Comunicação	14,090	14,234
Defesa do Consumidor	11,480	6,697
Serviços Financeiros	10,670	15,290
Imobiliário	6,530	4,072
Saúde	6,520	4,902
Tecnologia	2,830	8,677
Materiais Básicos	2,310	3,578
Industriais	1,970	8,616
Serviços Públicos	0,760	2,848

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 213

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,90	420,20	-1,45%
Alibaba	KYG017191142	9,02	81,00	+1,12%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,25	100,35	+0,84%
Ping An	CNE1000003X6	4,92	46,35	+1,98%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,56	80,00	-0,50%
Aia Group	HK0000069689	3,28	55,45	+1,19%
NetEase	KYG6427A1022	2,83	144,20	+0,91%
Meituan	KYG596691041	2,83	155,60	-1,89%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	2,79	47,95	+2,57%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2,66	253,81	+1,42%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund Y DIST EUR	598,06M	24,46	13,97	21,43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,03B	23,51	13,00	-
LU1482751903	481,4M	19,87	10,78	-
LU1841614867	289,59M	19,03	9,81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,19B	23,49	13,00	20,43

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PSI	6.305,83	+29,08	+0,46%
DAX Futuros	20.041,0	-59,0	-0,29%
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IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
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Índice Dólar	107,855	+0,504	+0,47%
Índice Euro	126,13	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	72,46	-0,10	-0,14%
Petróleo Bruto WTI	69,38	-0,08	-0,12%
Gás Natural	3,355	-0,057	-1,67%
Ouro	2.627,11	-17,99	-0,68%
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Cobre	4,0932	-0,0073	-0,18%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0404	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	157,15	+0,74	+0,47%
GBP/USD	1,2534	-0,0036	-0,28%
USD/CAD	1,4375	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8301	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6247	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	163,51	+0,40	+0,24%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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