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Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-acc-eur (0P00011WON)

Luxemburgo

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14,430 -0,060 -0,41%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605514057

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 464,91M

Participações 0P00011WON

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-acc-eur (0P00011WON). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,860	24,040	0,180
Ações	74,080	86,840	12,760
Obrigações	0,390	0,390	0,000
Outros	1,680	1,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,443	11,859
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,765	1,665
Rácio Preço-Vendas	1,677	1,436
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,578	8,857
Rendimento dos Dividendos	2,968	2,799
Crescimento do lucro a 5 anos	10,735	9,608

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	45,990	30,344
Serviços de Comunicação	16,420	14,318
Serviços Financeiros	10,470	16,413
Defesa do Consumidor	9,590	6,619
Imobiliário	6,890	3,743
Saúde	4,960	4,708
Tecnologia	2,060	9,178
Materiais Básicos	1,760	3,193
Serviços Públicos	1,360	2,845
Industriais	0,500	8,618

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 221

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,97	401,20	+1,42%
Alibaba	KYG017191142	8,97	88,30	+1,20%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,27	111,91	-3,02%
Ping An	CNE1000003X6	4,82	43,60	-0,91%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,81	82,55	+0,49%
NetEase	KYG6427A1022	3,34	161,00	+1,71%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,85	58,65	0,00%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	2,85	37,85	+3,70%
Meituan	KYG596691041	2,75	148,20	-1,00%
China Overseas	HK0688002218	2,44	12,36	+0,82%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10,48B	24,70	12,19	20,18
Global Technology Fund E Acc EUR	1,29B	23,78	11,35	19,29
Global Technology Fund Y Acc EUR	2,05B	25,79	13,14	21,18
Global Technology Fund Y DIST EUR	615,97M	25,77	13,14	21,18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,18B	24,71	12,19	-

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DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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