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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 12,810 | 53,420 | 40,610 |
Obrigações | 84,040 | 93,480 | 9,440 |
Convertíveis | 3,150 | 3,150 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 58,835 | 66,037 |
Derivado | 0,297 | 137,087 |
Governo | 28,347 | 26,112 |
Numerário | 12,522 | 9,093 |
Número de participações compradas: 112
Número de participações vendidas: 16
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | 4,84 | - | - | |
China Development Bank 3.41% | CND1000484F6 | 3,95 | - | - | |
Charming Light Investments Ltd 5.5% | XS1334257133 | 3,82 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | XS2463967369 | 3,23 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.89% | CND10004NXW0 | 2,81 | - | - | |
Prologis, L.P. 3.5% | HK0000987716 | 2,70 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.76% | CND10004TM71 | 2,44 | - | - | |
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% | HK0000899200 | 2,08 | - | - | |
HKCG (Finance) Limited 3.74% | HK0000833530 | 2,07 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | XS2355184149 | 2,06 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund A MDIST USD | 458,76M | 0,75 | -2,71 | 1,76 | ||
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 544,88M | 1,51 | -2,66 | 1,76 | ||
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 226,47M | 1,53 | -2,66 | 1,76 | ||
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 477,04M | 1,89 | -2,27 | 2,16 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 586,49M | 5,42 | 1,83 | 3,91 |
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