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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd (0P00012Q01)

Luxemburgo

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01/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,11M

Participações 0P00012Q01

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd (0P00012Q01). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,610	45,950	39,340
Obrigações	85,840	85,840	0,000
Convertíveis	7,560	7,560	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	66,659	56,811
Derivado	-2,526	64,619
Governo	26,675	24,417
Numerário	9,134	7,751
Garantido	0,058	0,058

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 202

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,16	-	-
Barclays Bank plc 4%	XS2357991038	2,75	-	-
Standard Chartered PLC 4.35%	XS2456435945	2,59	-	-
China (People's Republic Of) 2.77%	CND100039ZX4	2,50	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	2,49	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.06%	XS2410427079	2,47	-	-
China (People's Republic Of) 2.86%	CND10003DG37	2,15	-	-
CSSC Capital 2015 Ltd. 2.1%	XS2358216211	2,15	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4%	XS2410403997	2,06	-	-
Far East Horizon Ltd. 4.25%	XS2393797530	1,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	528,35M	-1,12	-2,08	2,32
US High Yield Fund Y DIST USD	5,72M	-3,19	4,65	-
US High Yield Fund A DIST USD	147,15M	-13,18	-0,84	3,25
US High Yield Fund A MDIST USD	516,19M	-13,15	-0,86	3,25
US High Yield Fund Y Acc USD	284M	1,08	2,26	4,19

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IBEX 35	10.872,91	+18,51	+0,17%
US 500	5.047,0	+28,6	+0,57%
Índice Dólar	105,690	+0,062	+0,06%
Índice Euro	127,76	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	84,30	+0,86	+1,03%
Petróleo Bruto WTI	79,75	+0,75	+0,95%
Gás Natural	1,978	+0,046	+2,38%
Ouro	2.310,10	-0,90	-0,04%
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Cobre	4,5295	-0,0165	-0,36%
Café Londres	3.713,00	-455,00	-10,92%

EUR/USD	1,0697	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	155,26	+0,80	+0,51%
GBP/USD	1,2511	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,3719	-0,0019	-0,14%
EUR/GBP	0,8549	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6535	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	166,08	+0,54	+0,33%

BCP	0,3320	+0,0034	+1,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,51	+0,10	+2,27%
Sonae	0,9420	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,603	+0,077	+2,18%
EDP Renováveis	13,08	+0,41	+3,24%
Galp Energia	19,49	-0,71	-3,51%

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