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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd (0P00012Q02)

Luxemburgo

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25/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036727

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 651,08K

Participações 0P00012Q02

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd (0P00012Q02). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,810	53,420	40,610
Obrigações	84,040	93,480	9,440
Convertíveis	3,150	3,150	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	58,835	64,978
Derivado	0,297	138,326
Governo	28,347	25,726
Numerário	12,522	9,332

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	4,84	-	-
China Development Bank 3.41%	CND1000484F6	3,95	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,82	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,23	-	-
China (People's Republic Of) 2.89%	CND10004NXW0	2,81	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,70	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	2,44	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,08	-	-
HKCG (Finance) Limited 3.74%	HK0000833530	2,07	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	502,67M	1,07	-2,33	2,16
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	481,15M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	231,36M	0,70	-3,11	1,91
US Dollar Bond Fund A Acc USD	559,02M	0,70	-3,11	1,91
US High Yield Fund A Acc USD	106,81M	5,47	1,87	3,91

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Índice Dólar	106,657	-0,113	-0,11%
Índice Euro	126,53	+0,12	+0,09%

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Petróleo Bruto WTI	69,51	+0,57	+0,83%
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Cobre	4,1717	+0,0127	+0,31%
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EUR/USD	1,0518	+0,0024	+0,23%
USD/JPY	153,16	-1,05	-0,68%
GBP/USD	1,2601	+0,0034	+0,27%
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EUR/JPY	161,11	-0,73	-0,45%

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