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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd (0P00012Q02)

Luxemburgo

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06/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036727

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 632,9K

Participações 0P00012Q02

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd (0P00012Q02). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,430	61,870	47,440
Obrigações	82,700	113,330	30,630
Convertíveis	2,870	2,870	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	67,324	66,080
Governo	18,241	29,902
Derivado	-0,589	114,759
Numerário	15,024	11,374

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 122

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4,09	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,34	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,84	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2,28	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2,27	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,20	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,17	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,13	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,08	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	454,64M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	538,45M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	226,76M	1,53	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	467,15M	1,89	-2,27	2,16
US High Yield Fund A MDIST USD	577,53M	5,42	1,83	3,91

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DAX Futuros	20.318,0	-33,0	-0,16%
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Índice Dólar	107,875	-0,226	-0,21%
Índice Euro	126,06	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	76,10	-0,20	-0,26%
Petróleo Bruto WTI	73,30	-0,26	-0,35%
Gás Natural	3,548	-0,124	-3,38%
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Cobre	4,1858	+0,0243	+0,58%
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EUR/USD	1,0413	+0,0023	+0,22%
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GBP/USD	1,2551	+0,0034	+0,27%
USD/CAD	1,4313	-0,0016	-0,11%
EUR/GBP	0,8296	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	164,06	+0,30	+0,18%

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Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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