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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-usd (0P00016QPK)

Luxemburgo

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07/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295424383

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,32M

Participações 0P00016QPK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-usd (0P00016QPK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	115,270	119,170	3,900

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,430	17,328
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,490	1,959
Rácio Preço-Vendas	2,355	2,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,769	120,339
Rendimento dos Dividendos	3,916	4,026
Crescimento do lucro a 5 anos	3,667	10,750

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	65,436	34,444
Governo	46,938	45,441
Derivado	2,903	13,875
Numerário	-15,294	12,083

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 255

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	26,69	101,590	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18,60	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,61	99,490	-0,01%
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,25	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2,12	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2,08	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	2,06	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	2,00	-	-
NN Group N.V. 6%	XS2616652637	1,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	453,52M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	467,15M	1,89	-2,27	2,16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	537,24M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	225,94M	1,53	-2,66	1,76
US High Yield Fund A MDIST USD	579,67M	5,42	1,83	3,91

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PSI	6.401,09	-34,13	-0,53%
DAX Futuros	20.458,5	+22,9	+0,11%
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Índice Dólar	108,455	-0,075	-0,07%
Índice Euro	125,80	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	77,39	+0,20	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	74,73	+0,48	+0,65%
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Cobre	4,1877	+0,0107	+0,26%
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EUR/USD	1,0349	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	158,03	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2481	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4354	-0,0016	-0,11%
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EUR/JPY	163,55	+0,10	+0,06%

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