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Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ)

Londres

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1,06 -0,00 -0,09%

04/11 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B469P257

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 170,65M

Participações 0P0000LZZJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,36	31,59	24,23
Obrigações	90,11	104,23	14,12
Convertíveis	2,53	2,53	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	36,98
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,28
Rácio Preço-Vendas	0,10	0,79
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	26,63
Rendimento dos Dividendos	-	2,27
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,67

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,00	67,23

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 204

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	4,12	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,66	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,06	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,00	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,89	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,80	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1,36	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1,30	-	-
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023%	XS0897452412	1,21	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	480,69M	2,33	-4,56	1,96
Fidelity Institutional UK Long Cora	372,14M	-4,27	-8,36	2,42
Fidelity Institutional UK Long Corp	25,61M	-4,29	-8,24	2,48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	152,54M	4,81	-1,96	2,10
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77,5M	5,14	-0,82	3,18

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IBEX 35	11.831,86	+26,76	+0,23%
US 500	5.764,0	+51,3	+0,90%
Índice Dólar	103,477	-0,313	-0,30%
Índice Euro	129,96	+0,31	+0,24%

Petróleo Brent	76,05	+0,97	+1,29%
Petróleo Bruto WTI	72,48	+1,01	+1,41%
Gás Natural	2,740	-0,041	-1,47%
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Cobre	4,4748	+0,0433	+0,98%
Café Londres	4.366,00	+47,00	+1,09%

EUR/USD	1,0915	+0,0038	+0,35%
USD/JPY	151,95	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,3011	+0,0054	+0,42%
USD/CAD	1,3851	-0,0051	-0,36%
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AUD/USD	0,6641	+0,0057	+0,87%
EUR/JPY	165,84	+0,37	+0,22%

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Sonae	0,9240	+0,0070	+0,76%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	-1,92%
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