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Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ)

Londres

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1,07 0,00 0,19%

23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B469P257

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 167,46M

Participações 0P0000LZZJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,18	43,29	39,11
Obrigações	92,93	105,72	12,79
Convertíveis	2,89	2,89	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	36,65
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,27
Rácio Preço-Vendas	0,18	0,89
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	26,91
Rendimento dos Dividendos	-	2,28
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,67

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,00	67,23

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 213

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Dec 24	-	8,62	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,05	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,93	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1,67	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,57	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,56	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1,39	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1,30	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,24	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1,24	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	546,06M	1,69	-5,76	1,47
Fidelity Institutional UK Long Cora	397,76M	-0,18	-8,92	1,67
Fidelity Institutional UK Long Corp	397,76M	-0,22	-8,80	1,75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147,87M	4,59	-1,59	1,85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77,25M	5,14	-0,82	3,18

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Cobre	4,0875	-0,0073	-0,18%
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