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Fidelity Funds - Greater China Fund Ii S-acc-sgd (0P0000W75N)

Singapura

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27/09 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605518397

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 777,09M

Participações 0P0000W75N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Greater China Fund Ii S-acc-sgd (0P0000W75N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,470	1,560	0,090
Ações	97,380	97,380	0,000
Obrigações	0,060	0,060	0,000
Outros	1,090	1,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,475	14,003
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,902	1,950
Rácio Preço-Vendas	1,770	1,613
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,935	8,925
Rendimento dos Dividendos	2,677	2,878
Crescimento do lucro a 5 anos	11,576	13,196

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	38,120	27,196
Consumo Cíclico	17,480	18,982
Serviços de Comunicação	13,020	13,454
Serviços Financeiros	12,860	12,991
Materiais Básicos	4,090	3,637
Industriais	3,690	8,286
Defesa do Consumidor	3,350	6,151
Energia	3,340	3,253
Saúde	2,680	4,968
Imobiliário	1,380	3,708

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 229

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	10,17	437,80	+1,81%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,91	1.000,00	-1,48%
Alibaba	KYG017191142	4,93	102,50	+4,86%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,93	5,990	-3,39%
MediaTek	TW0002454006	3,60	1.260,00	+-0,79%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,03	135,38	+4,62%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,00	38,20	+1,60%
Lotes	TW0003533006	2,60	1.495,00	+-1,32%
Accton	TW0002345006	2,41	542,00	+1,88%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,16	17,60	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	311,88M	14,27	4,56	7,48
European Growth Fund A DIST SGD	2,13M	12,51	1,82	4,20
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	10,1B	12,65	2,01	-
European Growth Fund A DIST Eus	6,64B	13,82	5,11	5,56
Global Multi Asset Income Fund A QI	62,38M	3,27	-3,56	2,52

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EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

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Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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