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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-acc-usd (0P0000VGUM)

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24/12 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0742537763 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 8,2M
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund 10,250 -0,010 -0,10%

Participações 0P0000VGUM

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-acc-usd (0P0000VGUM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Obrigações 96,520 146,170 49,650
Outros 4,680 5,720 1,040

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 96,476 94,118
Derivado -0,264 102,318
Numerário -0,935 21,010
Empresas 0,044 0,164

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 361

Número de participações vendidas: 162

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Notes 2.375% - 9,12 - -
  FRGOVT .1 01-Mar-2029 FR0013410552 8,20 97,03 -0,17%
United States Treasury Notes 1.125% - 6,35 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 5,87 - -
United States Treasury Notes 0.375% - 5,40 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75% GB00BMF9LJ15 4,95 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 4,61 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 4,24 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 3,92 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 3,68 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  US Dollar Bond Fund A MDIST USD 454,13M 0,75 -2,71 1,76
  US Dollar Bond Fund A Acc USD 539,1M 1,51 -2,66 1,76
  US Dollar Bond Fund A DIST USD 224,39M 1,53 -2,66 1,76
  US Dollar Bond Fund Y Acc USD 468,68M 1,89 -2,27 2,16
  US High Yield Fund A MDIST USD 578,5M 5,42 1,83 3,91
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