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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-acc-usd (0P0000VGUM)

Luxemburgo

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12:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0742537763

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,2M

Participações 0P0000VGUM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-acc-usd (0P0000VGUM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,230	49,000	47,770
Obrigações	94,320	142,610	48,290
Outros	4,500	5,420	0,920

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	100,000

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 296

Número de participações vendidas: 88

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.375%	-	8,77	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	7,72	97,51	+0,02%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	6,39	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	6,09	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,18	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4,70	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,44	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,07	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,76	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	3,74	98,640	+0,51%

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A DIST USD	219,49M	-0,34	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	451,18M	0,06	-2,76	1,96
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	468,93M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	540,53M	-0,35	-3,14	1,56
US High Yield Fund I Acc USD	526,32M	6,97	3,19	4,74

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DAX Futuros	21.621,8	-194,2	-0,89%
CAC 40	7.854,92	-95,25	-1,20%
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Índice Dólar	108,30	+0,08	+0,08%
Índice Euro	125,47	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	75,46	-0,21	-0,28%
Petróleo Bruto WTI	72,33	-0,20	-0,28%
Gás Natural	3,310	+0,266	+8,74%
Ouro	2.850,70	+15,70	+0,55%
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Cobre	4,3305	+0,0515	+1,20%
Café Londres	5.545,00	-149,00	-2,62%

EUR/USD	1,0344	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	154,79	+0,04	+0,03%
GBP/USD	1,2444	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4426	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8313	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6224	0,0000	0,00%
EUR/JPY	160,14	+0,08	+0,05%

BCP	0,4935	-0,0119	-1,98%
CTT Correios de Portugal SA	5,95	+0,06	+1,02%
Sonae	0,9030	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,027	-0,009	-0,33%
EDP Renováveis	8,85	-0,19	-2,10%
Galp Energia	15,89	-0,33	-2,04%

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