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Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund Us Dollar Class Shares (0P0000TK2S)

Irlanda

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30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fisher Investments

ISIN: IE00B5MZ4F09

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 624,71M

Participações 0P0000TK2S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund Us Dollar Class Shares (0P0000TK2S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,540	0,540	0,000
Ações	99,460	99,460	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,767	13,351
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,172	1,911
Rácio Preço-Vendas	2,022	1,637
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,560	7,853
Rendimento dos Dividendos	5,011	3,313
Crescimento do lucro a 5 anos	13,628	13,727

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,360	24,050
Serviços Financeiros	17,430	22,309
Consumo Cíclico	16,460	14,589
Serviços de Comunicação	10,030	9,488
Materiais Básicos	7,150	5,026
Energia	6,580	4,680
Industriais	5,130	7,049
Defesa do Consumidor	4,040	7,424
Saúde	3,800	4,005
Imobiliário	0,010	2,561
Serviços Públicos	0,010	2,420

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	US8740391003	8,95	151,06	-1,24%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,02	73.500	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,20	359.80	-2.23%
Southern Copper	US84265V1052	3,96	118,63	-0,04%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	3,69	15,55	+1,44%
Tata Consult	INE467B01029	3,21	3.670,95	-1,74%
MercadoLibre	US58733R1023	3,20	1.725,58	+1,51%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,02	78.37	-1.58%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,70	189.200	-3,32%
ASE Industrial ADR	US00215W1009	2,61	10,780	-3,06%

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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