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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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140,580 +0,460 +0,33%

04/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 373,95M

Participações 0P0000A4NJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	99,320	99,320	0,000
Convertíveis	1,130	1,130	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	43,157	41,565
Empresas	34,935	33,747
Garantido	21,225	19,798
Numerário	-0,444	1,891

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%	CH0020632144	4,65	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4,45	-	-
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	3,47	-	-
Societe Nationale SNCF SA 1.985%	CH1277028440	3,11	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	2,82	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2,43	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2,25	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45%	CH0385997108	2,24	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2,23	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225%	CH1321113453	2,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,23B	0,13	-2,93	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,45B	0,74	-3,47	-
LU1240774437	1,19B	0,30	-2,13	0,52
LU1240774510	1,19B	0,29	-2,13	0,53
LU0891672213	1,19B	0,04	-2,73	-0,14

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Cobre	4,4292	-0,0333	-0,75%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0839	-0,0091	-0,83%
USD/JPY	152,97	+1,37	+0,90%
GBP/USD	1,2965	-0,0076	-0,58%
USD/CAD	1,3887	+0,0064	+0,46%
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AUD/USD	0,6587	-0,0048	-0,72%
EUR/JPY	165,77	+0,05	+0,03%

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