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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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141,790 +0,010 +0,01%

02/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 387,27M

Participações 0P0000A4NJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,310	0,360	0,050
Obrigações	98,590	98,590	0,000
Convertíveis	1,110	1,110	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	42,774	42,851
Empresas	34,947	35,498
Garantido	20,871	20,046
Numerário	0,302	2,354

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%	CH0020632144	4,56	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4,26	-	-
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	3,41	-	-
Societe Nationale SNCF SA 1.985%	CH1277028440	3,06	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	2,78	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2,75	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2,38	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45%	CH0385997108	2,19	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2,19	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225%	CH1321113453	2,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,53B	0,03	-2,58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,12B	1,12	-2,81	-
LU0891672213	1,2B	-2,09	-2,90	-0,24
LU0891672304	1,2B	-2,08	-2,91	-0,24
LU1240774437	1,2B	-1,59	-2,32	0,30

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Índice Dólar	108,810	-0,399	-0,37%
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Petróleo Brent	76,64	+0,71	+0,94%
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Cobre	4,0762	+0,0502	+1,25%
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EUR/USD	1,0299	+0,0034	+0,33%
USD/JPY	157,09	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2423	+0,0043	+0,35%
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EUR/JPY	161,81	+0,13	+0,08%

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