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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

Madrid

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23/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 670,77M

Participações 114592035

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,27	27,64	16,37
Obrigações	88,46	88,76	0,30
Convertíveis	0,26	0,26	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,15	21,82
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,75	1,46
Rácio Preço-Vendas	0,43	1,28
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,07	11,59
Rendimento dos Dividendos	6,35	4,72
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	12,96

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,88	26,84
Numerário	11,22	33,31
Governo	23,40	95,99
Derivado	0,02	73,31
Garantido	0,22	17,68

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 265

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,64	93,310	0,00%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	6,53	-	-
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	5,81	99,972	+0,00%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	5,23	104,91	+0,04%
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	5,11	-	-
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,37	5,19	0,00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,83	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,25	92,770	-0,02%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.375%	XS1820037270	1,19	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	0,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	998,99M	0,90	1,04	0,12
Fon Fineco Renta Fija Internacional	670,77M	0,13	-0,34	0,35
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	370,01M	0,44	-0,30	-0,02
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	370,01M	0,51	-0,01	0,28
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	228,96M	0,57	0,10	-0,07

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Índice Dólar	105,455	-0,245	-0,23%
Índice Euro	126,77	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	88,00	-0,02	-0,02%
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Gás Natural	1,966	-0,013	-0,66%
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Cobre	4,5220	+0,0645	+1,45%
Café Londres	4.289,00	-209,00	-4,65%

EUR/USD	1,0727	+0,0030	+0,28%
USD/JPY	155,57	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2515	+0,0054	+0,43%
USD/CAD	1,3676	-0,0024	-0,18%
EUR/GBP	0,8572	-0,0013	-0,15%
AUD/USD	0,6528	+0,0031	+0,47%
EUR/JPY	166,89	+0,69	+0,42%

BCP	0,3176	+0,0051	+1,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,54	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9320	+0,0090	+0,98%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,567	+0,042	+1,19%
EDP Renováveis	12,84	+0,19	+1,50%
Galp Energia	20,14	+0,15	+0,75%

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