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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

Madrid

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9,04 -0,01 -0,10%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 712,26M

Participações 114592035

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,87	14,60	8,73
Obrigações	93,61	96,22	2,61
Convertíveis	0,52	0,52	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,15	16,98
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,75	2,30
Rácio Preço-Vendas	0,43	1,79
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,07	9,78
Rendimento dos Dividendos	6,35	2,86
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	11,05

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,18	48,44
Governo	16,44	34,84
Numerário	5,87	16,53
Derivado	-0,01	9,02

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 296

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,10	96,330	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8,22	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,91	108,12	0,00%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,20	5,42	0,00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,76	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,18	96,480	-0,05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,11	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,10	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,83	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	0,81	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	964,63M	3,22	1,95	0,33
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712,26M	3,44	0,92	0,52
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376,76M	3,50	0,88	0,27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376,76M	3,79	1,19	0,57
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	233,26M	3,62	1,20	0,28

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Petróleo Brent	72,39	-0,17	-0,23%
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Cobre	4,0938	-0,0067	-0,16%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0408	-0,0022	-0,21%
USD/JPY	157,13	+0,73	+0,46%
GBP/USD	1,2528	-0,0041	-0,33%
USD/CAD	1,4375	+0,0007	+0,05%
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AUD/USD	0,6248	-0,0002	-0,03%
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Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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