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Fondak I Eur (0P0000IWB7)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A0MJRM3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,95B

Participações 0P0000IWB7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondak I Eur (0P0000IWB7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,050	100,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,929	12,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,180	1,601
Rácio Preço-Vendas	1,215	0,863
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,446	6,571
Rendimento dos Dividendos	2,696	3,301
Crescimento do lucro a 5 anos	8,804	10,284

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,980	19,579
Tecnologia	23,720	15,961
Industriais	17,540	17,935
Saúde	12,320	9,671
Materiais Básicos	8,470	8,622
Serviços de Comunicação	5,630	6,871
Consumo Cíclico	5,080	12,178
Serviços Públicos	1,790	3,783
Imobiliário	1,460	3,038

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz	DE0008404005	9,92	265,50	+1,07%
SAP	DE0007164600	9,79	174,000	+2,23%
Infineon	DE0006231004	6,88	33,030	+1,44%
Siemens	DE0007236101	4,98	177,62	+2,26%
Deutsche Post	DE0005552004	4,81	38,840	+2,21%
Munchener Ruck	DE0008430026	4,78	413,50	-2,29%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4,31	230,40	+1,19%
Merck	DE0006599905	3,90	151,75	+1,10%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,22	74,360	+1,56%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,16	414,000	+0,19%

Maiores Fundos de Ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kapital Plus P EUR	6,46M	-4,78	6,19	5,64
Kapital Plus P2 EUR	5,45M	4,66	2,63	3,53
Kapital Plus I EUR	89,36M	4,63	2,48	3,38
DE000A2DU1Y2	22,34M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	3,14B	0,40	-0,25	2,90

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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