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Hwabao Wp Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002)

Xangai

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3,453 -0,040 -1,11%

14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 387,79M

Participações 240002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hwabao Wp Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,530	11,530
Ações	65,820	65,820
Obrigações	23,020	23,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,795	17,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,249	2,389
Rácio Preço-Vendas	0,640	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,678	10,130
Rendimento dos Dividendos	3,661	2,495
Crescimento do lucro a 5 anos	9,021	15,644

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	18,910	13,450
Energia	17,270	7,831
Industriais	17,030	21,478
Serviços Financeiros	14,520	10,795
Consumo Cíclico	11,540	11,447
Defesa do Consumidor	9,540	13,072
Saúde	5,030	10,953
Imobiliário	4,110	4,519
Tecnologia	1,060	20,443
Serviços Públicos	0,990	3,959

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	14,08	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	8,93	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	6,26	15,62	+0,06%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,84	72,25	-1,89%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	4,63	40,14	+1,34%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,27	265,56	-3,43%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,60	1.559,00	-0,94%
PetroChina A	CNE1000007Q1	3,49	8,03	0,00%
ICBC	CNE000001P37	3,38	6,05	-0,33%
Naipu Mining	CNE100003SD5	2,57	28,99	+0,83%

Maiores Fundos de Ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fortune SG CSI100 Index Fund	3B	14,21	-6,70	8,34
Fortune SG Selected Resource Indust	1,75B	10,37	-0,90	15,47
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	114,67M	25,10	5,19	10,60

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PSI	6.444,96	+70,15	+1,10%
DAX Futuros	19.326,5	+9,5	+0,05%
CAC 40	7.308,31	-3,49	-0,05%
IBEX 35	11.634,26	+109,96	+0,95%
US 500	5.914,4	-34,8	-0,58%
Índice Dólar	106,457	-0,141	-0,13%
Índice Euro	127,45	+0,29	+0,23%

Petróleo Brent	71,54	-1,02	-1,41%
Petróleo Bruto WTI	67,70	-1,00	-1,46%
Gás Natural	2,713	-0,072	-2,59%
Ouro	2.573,90	+1,00	+0,04%
Prata	30,535	-0,034	-0,11%
Cobre	4,1338	+0,0463	+1,13%
Café Londres	4.738,00	-23,00	-0,48%

EUR/USD	1,0568	+0,0038	+0,36%
USD/JPY	155,29	-0,95	-0,61%
GBP/USD	1,2667	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4044	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8342	+0,0029	+0,35%
AUD/USD	0,6467	+0,0016	+0,24%
EUR/JPY	164,09	-0,47	-0,29%

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Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,514	+0,089	+2,60%
EDP Renováveis	11,44	+0,41	+3,72%
Galp Energia	15,64	+0,18	+1,13%

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