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Hwabao Wp Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002)

Xangai

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3,152 -0,002 -0,07%

06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 357,79M

Participações 240002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hwabao Wp Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	14,810	14,810
Ações	64,080	64,080
Obrigações	22,200	22,200

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	9,823	17,069
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,328	2,514
Rácio Preço-Vendas	0,758	1,999
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,550	9,879
Rendimento dos Dividendos	3,690	2,442
Crescimento do lucro a 5 anos	9,643	16,801

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,360	8,938
Materiais Básicos	15,370	11,271
Industriais	12,790	18,902
Defesa do Consumidor	11,780	13,022
Saúde	10,910	14,638
Consumo Cíclico	10,450	10,273
Tecnologia	6,510	21,644
Imobiliário	5,840	5,424

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	12,13	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	10,07	-	-
Anhui Huaheng Biotechnology Co	CNE1000052M6	5,72	82,19	-0,71%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,65	1.489,22	+0,17%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,87	17,26	-0,52%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4,07	18,40	+1,55%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	3,71	9,24	-1,49%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,02	64,25	-1,59%
China CSSC	CNE000000W05	2,67	37,40	+0,95%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,60	38,20	+2,80%

Maiores Fundos de Ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fortune SG Selected Resource Indust	1,92B	20,04	6,65	18,80
Fortune SG CSI100 Index Fund	456,86M	3,95	-11,98	8,89
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	87,16M	12,55	1,13	11,16

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