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Hwabao Wp Csi 300 Val Dx Enhanced A (003876)

Xangai

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1,515 -0,003 -0,20%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 520,57M

Participações 003876

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hwabao Wp Csi 300 Val Dx Enhanced A (003876). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,790	2,790
Ações	88,310	88,310
Obrigações	3,300	3,300
Outros	5,600	5,600

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	9,710	13,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,374	1,718
Rácio Preço-Vendas	0,963	1,220
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,627	7,407
Rendimento dos Dividendos	3,912	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	11,880	14,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,650	17,830
Tecnologia	17,120	15,892
Industriais	16,030	18,478
Defesa do Consumidor	13,780	13,080
Saúde	8,060	8,772
Consumo Cíclico	6,620	9,500
Materiais Básicos	6,400	10,072
Energia	4,370	4,269
Serviços Públicos	3,440	4,102
Serviços de Comunicação	2,220	3,122
Imobiliário	1,300	3,673

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 274

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,42	1.471,00	-1,94%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,92	41,67	+0,39%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,18	185,57	-1,29%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,99	33,70	-0,91%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,94	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,51	130,35	-1,40%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,47	63,95	-0,81%
ICBC	CNE000001P37	1,44	5,51	-0,18%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,41	7,34	+0,41%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,40	37,72	+1,24%

Maiores Fundos de Ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hwabao WP CSI Medical Index	5,97B	-16,18	-27,42	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4,27B	11,04	25,27	-3,96
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1,69B	12,32	11,26	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1,69B	12,13	10,82	-
Hwabao WP Power Portfolio	1,31B	-3,48	-1,51	10,00

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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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