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Ws Verbatim Portfolio 5 Growth Fund Class B Acc (0P0000N7B9)

Londres

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2,25 0,00 0,16%

31/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B3P2HB11

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 54,45M

Participações 0P0000N7B9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ws Verbatim Portfolio 5 Growth Fund Class B Acc (0P0000N7B9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,49	64,26	61,77
Ações	57,83	67,63	9,80
Obrigações	37,94	48,10	10,16
Convertíveis	0,85	0,87	0,02
Preferenciais	0,13	0,13	0,00
Outros	0,77	26,12	25,35

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,18	15,23
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,96	2,26
Rácio Preço-Vendas	1,44	1,60
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,31	9,82
Rendimento dos Dividendos	3,04	2,90
Crescimento do lucro a 5 anos	10,44	10,12

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,26	17,94
Tecnologia	14,87	16,84
Industriais	13,32	11,92
Consumo Cíclico	10,00	10,69
Saúde	9,96	9,99
Defesa do Consumidor	6,86	7,73
Materiais Básicos	6,50	5,12
Serviços de Comunicação	5,95	6,47
Energia	4,03	4,45
Imobiliário	3,50	6,03
Serviços Públicos	2,76	3,56

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP	IE00BGWL6L53	10,00	-	-
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio	GB00BHZK8G51	8,48	2,155	+0,34%
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc	GB00B8XYYQ86	7,45	1,147	0,01%
Fidelity Index UK Fund P Accumulation	GB00BJS8SF95	7,02	1,93	+0,89%
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	5,22	152,527	+0,03%
Fidelity Index US Fund P Accumulation	GB00BJS8SH10	4,41	5,24	+1,12%
GS EM CORE Eq I Acc GBP	LU1984513553	4,40	-	-
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £	IE00BYQFS466	4,12	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc	GB00B7C44X99	3,92	3,23	+0,79%
SVS AllianceBernst Conc US Eq I GBP Acc	GB00BL4SF671	3,81	-	-

Maiores Fundos de Ações por Tatton Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	4,16M	-3,25	-6,36	6,25
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	199,95M	-2,61	-5,75	6,96
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	261,75M	-2,62	-5,75	6,96
Assets Fund Class C Accumulation	142,25M	16,76	5,87	9,90
Assets Fund Class C Income	142,25M	16,72	5,87	10,05

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EUR/GBP	0,8336	-0,0023	-0,28%
AUD/USD	0,6143	-0,0068	-1,09%
EUR/JPY	159,38	-1,42	-0,88%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
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