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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,030 | 82,120 | 79,090 |
Obrigações | 95,070 | 95,120 | 0,050 |
Outros | 1,910 | 1,930 | 0,020 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 87,468 | 33,117 |
Numerário | 2,932 | 32,996 |
Empresas | 7,547 | 27,999 |
Número de participações compradas: 366
Número de participações vendidas: 192
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 5,03 | - | - | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 2,89 | 99,900 | +0,03% | |
AXA Court Terme I | FR0010956581 | 2,67 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 2,56 | 103,920 | -0,29% | |
Dpat Fix 3.68 300824 | - | 1,87 | - | - | |
Dpat Fix 3.675 30082 | - | 1,62 | - | - | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 1,56 | 101,300 | -0,17% | |
Credit Agricole S.A. | FR0128382837 | 1,34 | - | - | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 1,25 | 95,160 | +0,06% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 0,97 | 100,392 | +0,05% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0000288946 | 4,14B | 2,93 | 2,04 | 0,41 | ||
FR0010693689 | 4,01B | 2,87 | 2,00 | 0,40 | ||
FR0000447823 | 918,12M | 2,99 | 2,07 | 0,36 | ||
AXA Euro Obligations C | 204,4M | 2,40 | -3,34 | 0,20 | ||
FR0000288664 | 54,52M | 3,42 | -1,18 | 0,85 |
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