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Edr Sicav - Tricolore Convictions B Eur (0P00000DLW)

Paris

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010588350

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 754,62M

Participações 0P00000DLW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edr Sicav - Tricolore Convictions B Eur (0P00000DLW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,110	0,370	0,260
Ações	99,920	99,920	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,565	13,404
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,067	1,704
Rácio Preço-Vendas	1,398	1,082
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,405	7,848
Rendimento dos Dividendos	3,032	3,378
Crescimento do lucro a 5 anos	10,778	11,234

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	31,350	26,281
Consumo Cíclico	13,830	16,074
Saúde	10,910	10,547
Serviços Financeiros	10,590	12,073
Tecnologia	9,390	9,127
Defesa do Consumidor	7,940	7,733
Materiais Básicos	5,760	5,258
Energia	5,330	6,189
Imobiliário	2,520	3,336
Serviços de Comunicação	2,380	4,372

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Louis Vuitton	FR0000121014	6,61	703,50	-1,72%
Air Liquide	FR0000120073	5,75	168,60	-0,32%
Hermes International	FR0000052292	5,72	2.724,00	+0,81%
EssilorLuxottica	FR0000121667	5,36	265,70	+0,23%
BNP Paribas	FR0000131104	5,30	65,72	+0,09%
Vinci	FR0000125486	4,58	104,50	0,00%
Schneider Electric	FR0000121972	4,48	245,35	+1,80%
Saint Gobain	FR0000125007	4,47	90,58	0,00%
Safran	FR0000073272	4,24	239,90	+0,63%
L'Oreal	FR0000120321	3,69	358,50	-1,39%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	754,62M	4,61	3,29	5,39
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	754,62M	4,81	3,25	5,27
FR0010505578	629,85M	3,61	0,95	6,28
FR0014009V22	23,34M	33,81	-	-
Equilibre Discovery	19,35M	6,88	2,62	4,89

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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