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H2o Allegro Fcp Eur Nc (0P0001KVYP)

Paris

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160,130 -0,660 -0,41%

06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: H2O AM LLP

ISIN: FR0013186673

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 251,64M

Participações 0P0001KVYP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais H2o Allegro Fcp Eur Nc (0P0001KVYP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	169,940	541,690	371,750
Convertíveis	1,530	1,530	0,000
Outros	0,800	0,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	4,959	15,476
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,430	4,116
Rácio Preço-Vendas	1,797	1,781
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,083	10,147
Rendimento dos Dividendos	3,924	2,494
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,878

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	27,374	294,206
Numerário	142,560	759,931
Governo	-69,194	95,012
Empresas	1,862	17,884

Alocação Regional

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 460

Número de participações vendidas: 394

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	6,87	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,38	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	4,32	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3,88	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,77	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3,63	-	-
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	1,21	74,080	-0,38%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312784565	0,90	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127176438	0,90	-	-
Italy (Republic Of) 6.875%	-	0,76	-	-

Outros Fundos Importantes por H2O AM Europe

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FR0010930438	1,5B	-4,66	12,80	13,77
FR0013393329	1,5B	-5,05	9,93	-
FR0013186707	1,5B	-4,78	12,10	-
FR0010923383	264,81M	-3,70	12,80	5,68
H2O Allegro EUR-I C	251,64M	-3,24	16,77	10,67

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IBEX 35	11.153,00	+72,10	+0,65%
US 500	5.186,7	-1,0	-0,02%
Índice Dólar	105,405	+0,105	+0,10%
Índice Euro	127,78	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	83,75	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	79,25	+0,26	+0,33%
Gás Natural	2,178	-0,003	-0,14%
Ouro	2.316,10	-6,20	-0,27%
Prata	27,560	-0,041	-0,15%
Cobre	4,5403	-0,0007	-0,02%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0747	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	155,57	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2493	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3726	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8605	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6578	0,0000	0,00%
EUR/JPY	167,20	+0,02	+0,01%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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