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H2o Allegro Fcp Eur Nc (0P0001KVYP)

Paris

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157,660 -0,240 -0,15%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: H2O AM LLP

ISIN: FR0013186673

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 208,49M

Participações 0P0001KVYP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais H2o Allegro Fcp Eur Nc (0P0001KVYP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	169,940	541,690	371,750
Convertíveis	1,530	1,530	0,000
Outros	0,800	0,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,959	14,659
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,430	6,434
Rácio Preço-Vendas	1,797	1,854
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,083	11,162
Rendimento dos Dividendos	3,924	2,565
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,653

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	27,374	314,479
Numerário	142,560	763,948
Governo	-69,194	114,533
Empresas	1,862	19,496

Alocação Regional

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 460

Número de participações vendidas: 394

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	6,87	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,38	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	4,32	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3,88	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,77	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3,63	-	-
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	1,21	77,140	+0,31%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312784565	0,90	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127176438	0,90	-	-
Italy (Republic Of) 6.875%	-	0,76	-	-

Outros Fundos Importantes por H2O AM Europe

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FR0013186707	1,31B	-6,92	11,61	-
FR0010930438	1,31B	-6,47	12,22	11,98
FR0013393329	1,31B	-7,77	9,24	-
FR0010923383	213,4M	-7,94	8,74	4,46
H2O Allegro EUR-I C	208,49M	-4,69	13,75	10,12

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,510	+0,580	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2585	+0,0054	+0,43%
USD/CAD	1,3958	-0,0022	-0,15%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6536	+0,0035	+0,53%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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