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Franklin Floating Rate Daily Access Fund Advisor Class (FDAAX)

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7,69 -0,00 0,00%

04/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Franklin Templeton Investments

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 273,11M

Participações FDAAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Franklin Floating Rate Daily Access Fund Advisor Class (FDAAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,78	7,85	1,07
Ações	0,77	0,77	0,00
Obrigações	91,73	91,73	0,00
Outros	0,72	0,72	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	104,28	16,89
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,71	1,72
Rácio Preço-Vendas	1,07	0,91
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,10	5,64
Rendimento dos Dividendos	-	2,44
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,80

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	100,00	62,30

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 330

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Boost Newco Borrower Llc 6.5% 01/31/2031 Usd Term B-1 Loans	-	1,04	-	-
Athenahealth Group Inc 6.5% 02/15/2029 Initial Term Loans	-	0,97	-	-
Central Parent Inc / Cdk Global Inc 6.5% 07/06/2029 2024 Refinance Term Loa	-	0,95	-	-
Pmhc Ii Inc (Ferro) 6.5% 04/21/2029 Initial Term Loans	-	0,91	-	-
General Nutrition Centers Inc 10.77929% 10/07/2026 2nd Lien Term Loan (Pik)	-	0,90	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc 9.07734% 02/13/2028 2024 Term Loans	-	0,90	-	-
Cloud Software Group Inc 6.5% 03/20/2029 Initial Dollar Term B Loans	-	0,80	-	-
Bally's Corp 6.5% 10/01/2028 Term B Facility Loans	-	0,79	-	-
Spin Holdco Inc (Csc Serviceworks) 6.5% 02/26/2028 Initial Term Loans	-	0,79	-	-
Neptune Bidco Us Inc (Nielsen Finance) 10.17344% 04/11/2029 Dollar Term B L	-	0,78	-	-

Outros Fundos Importantes por Franklin Templeton Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Franklin Convertible Securities Adv	1,65B	10,59	1,15	10,55
Franklin Convertible Securities A	960,91M	10,38	0,90	10,27
Franklin Floating Rate Daily AccesA	953,24M	6,15	6,47	3,65
Franklin K2 Alternative Strategies	373,21M	9,19	1,39	2,96
Franklin Floating Rate Daily Acces6	117,7M	3,24	7,67	3,77

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DAX Futuros	19.246,5	-3,5	-0,02%
CAC 40	7.375,28	+3,57	+0,05%
IBEX 35	11.825,00	+19,90	+0,17%
US 500	5.725,1	+12,4	+0,22%
Índice Dólar	103,662	-0,128	-0,12%
Índice Euro	129,88	+0,12	+0,09%

Petróleo Brent	75,33	+0,25	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	71,72	+0,25	+0,35%
Gás Natural	2,770	-0,011	-0,40%
Ouro	2.747,10	+0,90	+0,03%
Prata	32,735	+0,126	+0,39%
Cobre	4,4648	+0,0333	+0,75%
Café Londres	4.356,00	+37,00	+0,86%

EUR/USD	1,0893	+0,0017	+0,15%
USD/JPY	152,16	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2984	+0,0027	+0,21%
USD/CAD	1,3886	-0,0016	-0,11%
EUR/GBP	0,8389	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6618	+0,0035	+0,52%
EUR/JPY	165,76	+0,29	+0,18%

BCP	0,4565	+0,0055	+1,22%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	+0,03	+0,58%
Sonae	0,9230	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,646	+0,002	+0,05%
EDP Renováveis	12,87	+0,05	+0,39%
Galp Energia	16,20	+0,09	+0,56%

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