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Fubon Global Investment-grade Bond Fund B(twd) (0P0000S1JO)

Taiwan

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7,852 -0,010 -0,08%

20/11 - Fechado. Moeda em TWD

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

ISIN: TW000T1034B3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,33M

Participações 0P0000S1JO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fubon Global Investment-grade Bond Fund B(twd) (0P0000S1JO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,890	4,890	0,000
Obrigações	94,550	94,550	0,000
Outros	0,560	0,570	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,535	14,271
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,339	2,027
Rácio Preço-Vendas	0,947	1,769
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,038	12,255
Rendimento dos Dividendos	-	3,930
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,132

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	83,853	25,176
Governo	10,696	64,586
Numerário	4,890	28,272

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,81	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	3,93	-	-
Apple Inc. 4.5%	-	3,88	-	-
Amazon.com, Inc. 4.95%	-	3,34	-	-
Korea Gas Corp. 6.25%	-	3,14	-	-
Duke Energy Corp 5.75%	-	2,88	-	-
Lowes Companies, Inc. 5.15%	-	2,79	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,74	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 5.669%	-	2,55	-	-
AT&T Inc 5.4%	-	2,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fubon Global Invest grade Bond A		1,25B	1,64	-1,63	-0,38

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CAC 40	7.213,32	+14,87	+0,21%
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Índice Dólar	107,030	+0,414	+0,39%
Índice Euro	126,88	0,00	0,00%

Petróleo Brent	74,34	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	69,81	+1,29	+1,88%
Gás Natural	3,392	+0,199	+6,23%
Ouro	2.672,20	+20,50	+0,77%
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Cobre	4,1115	-0,0440	-1,06%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0474	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	154,54	+0,04	+0,02%
GBP/USD	1,2592	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,3972	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8317	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6511	0,0000	0,00%
EUR/JPY	161,85	-0,03	-0,02%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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