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Fubon Global Investment-grade Bond Fund B(twd) (0P0000S1JO)

Taiwan

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7,785 -0,010 -0,17%

27/12 - Fechado. Moeda em TWD

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

ISIN: TW000T1034B3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,38B

Participações 0P0000S1JO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fubon Global Investment-grade Bond Fund B(twd) (0P0000S1JO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,890	4,890	0,000
Obrigações	94,550	94,550	0,000
Outros	0,560	0,570	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,535	23,033
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,339	1,033
Rácio Preço-Vendas	0,947	0,847
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,038	6,650
Rendimento dos Dividendos	-	5,634
Crescimento do lucro a 5 anos	-	16,573

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	83,853	67,926
Governo	10,696	14,284
Numerário	4,890	14,171

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,81	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	3,93	-	-
Apple Inc. 4.5%	-	3,88	-	-
Amazon.com, Inc. 4.95%	-	3,34	-	-
Korea Gas Corp. 6.25%	-	3,14	-	-
Duke Energy Corp 5.75%	-	2,88	-	-
Lowes Companies, Inc. 5.15%	-	2,79	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,74	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 5.669%	-	2,55	-	-
AT&T Inc 5.4%	-	2,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fubon Global Invest grade Bond A		2,38B	3,20	-1,13	-0,33

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DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
CAC 40	7.364,57	+51,01	+0,70%
IBEX 35	11.600,00	+63,20	+0,55%
US 500	5.929,1	+22,2	+0,38%
Índice Dólar	107,825	-0,108	-0,10%
Índice Euro	126,94	0,01	0,01%

Petróleo Brent	74,56	+0,57	+0,77%
Petróleo Bruto WTI	71,59	+0,60	+0,85%
Gás Natural	3,754	-0,182	-4,62%
Ouro	2.622,74	+4,64	+0,18%
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Cobre	4,0540	-0,0390	-0,95%
Café Londres	4.850,00	-71,00	-1,44%

EUR/USD	1,0409	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	156,62	-0,21	-0,13%
GBP/USD	1,2544	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,4384	+0,0032	+0,22%
EUR/GBP	0,8298	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6209	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	163,02	-0,19	-0,12%

BCP	0,4646	-0,0004	-0,09%
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Sonae	0,9170	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0446	-0,0022	-4,70%
Energias de Portugal	3,127	+0,028	+0,90%
EDP Renováveis	9,73	+0,14	+1,41%
Galp Energia	15,91	-0,75	-4,47%

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