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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Sgd Inc (0P0000RX6G)

Singapura

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8,748 -0,010 -0,17%

29/04 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882921

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,58K

Participações 0P0000RX6G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Sgd Inc (0P0000RX6G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,220	37,230	34,010
Obrigações	96,780	96,780	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	86,787	65,868
Derivado	-0,281	99,467
Empresas	10,118	10,939
Numerário	3,377	27,972

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 138

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4,02	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 5	XS2286302257	2,96	96,710	0,00%
The Republic of Korea 3.5%	KR103501GD99	2,78	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,58	108,36	-0,04%
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,48	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	2,38	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,35	-	-
The Republic of Korea 2.125%	KR103503GC31	1,99	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	1,93	-	-
China Development Bank 3.4%	CND100042902	1,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fullerton Fund Management Company Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fullerton Lux Funds RMB Bonds A SGD		38,86M	1,22	-4,84	1,81

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IBEX 35	10.925,50	-175,30	-1,58%
US 500	5.110,2	-6,0	-0,12%
Índice Dólar	105,740	+0,292	+0,28%
Índice Euro	127,78	+0,21	+0,17%

Petróleo Brent	85,81	-1,39	-1,59%
Petróleo Bruto WTI	81,39	-1,24	-1,50%
Gás Natural	2,046	+0,016	+0,79%
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Cobre	4,5868	-0,0897	-1,92%
Café Londres	4.102,00	-297,00	-6,75%

EUR/USD	1,0718	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	157,32	+1,00	+0,64%
GBP/USD	1,2532	-0,0029	-0,23%
USD/CAD	1,3735	+0,0076	+0,56%
EUR/GBP	0,8553	+0,0019	+0,22%
AUD/USD	0,6501	-0,0065	-0,99%
EUR/JPY	168,53	+0,94	+0,56%

BCP	0,3293	+0,0037	+1,14%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	-0,04	-0,89%
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