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G Fund - Euro High Yield Bonds Id (0P0000U35Y)

Luxemburgo

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1.217,800 -0,040 -0,00%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571101129

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,69M

Participações 0P0000U35Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais G Fund - Euro High Yield Bonds Id (0P0000U35Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	111,790	112,210	0,420
Convertíveis	4,120	4,120	0,000
Preferenciais	0,670	0,670	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,996	84,396
Derivado	18,717	17,485
Governo	1,418	3,726
Numerário	-17,256	10,042

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 235

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enel - Societa per Azioni 4.75%	XS2770512064	2,01	-	-
Kirk Beauty SUN GmbH 8.25%	XS2326505240	1,77	-	-
Telefonica Europe B V 5.7522%	XS2755535577	1,36	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 7.44%	XS2756269960	1,35	-	-
United Group B.V. 8.134%	XS2759982650	1,20	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	1,09	-	-
Marcolin S.p.A. 6.125%	XS2346563500	1,04	-	-
Poste Italiane SpA 2.625%	XS2353073161	1,02	-	-
Avis Budget Finance plc 7.25%	XS2648489388	1,02	-	-
SFTBK 4 19-Sep-2029	XS1684385591	0,95	94,00	+0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Groupama Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0571102010	730,24M	1,59	1,59	0,73
G Fund European Convertible Bonds I	356,34M	2,76	-1,25	2,94
G Fund European Convertible Bonds N	356,34M	2,62	-1,73	2,48

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Índice Dólar	105,225	-0,045	-0,04%
Índice Euro	127,94	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	83,87	+0,17	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	79,16	+0,21	+0,27%
Gás Natural	2,024	-0,005	-0,25%
Ouro	2.311,80	+2,20	+0,10%
Prata	26,887	+0,058	+0,22%
Cobre	4,5038	+0,0011	+0,02%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0726	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	153,22	-0,41	-0,27%
GBP/USD	1,2534	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3671	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8557	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6566	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	164,35	-0,45	-0,27%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
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Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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