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Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc (0P0000Z8P7)

Londres

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1,137 0,000 0,02%

05:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Royal London Unit Trust Managers Ltd

ISIN: GB00B8XYYQ86

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,93B

Participações 0P0000Z8P7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc (0P0000Z8P7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	89,390	100,270	10,880
Obrigações	10,610	10,610	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	83,738	48,591
Governo	8,895	7,155
Empresas	3,793	8,894
Garantido	3,574	6,745

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reverserepo Gb00bpcjd997 5% 01/11/2024	-	4,18	-	-
Rabobank International London Branch 5.3389%	XS2813320822	3,41	-	-
SG Issuer S.A. 5.0573%	XS2845929723	3,28	-	-
Reverserepo Gb00b1l6w962 4.98% 01/11/2024	-	2,88	-	-
Goldman Sachs International Bank 0%	XS2850580312	2,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJS578	2,85	-	-
Reverserepo Gb00bpjjkp77 5% 01/11/2024	-	2,52	-	-
ING Bank N.V. 5.4563%	XS2823250555	2,22	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2818090081	2,16	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.4507%	XS2113151059	2,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Royal London Unit Trust Managers Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	GB00B3P2RZ52		6,93B	4,45	3,54	1,33
	GB00BJ4KSX76		1,2B	3,79	-1,93	3,09

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DAX Futuros	19.348,5	-112,5	-0,58%
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Cobre	4,1230	-0,0360	-0,87%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0469	-0,0025	-0,24%
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