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Royal London Bond Funds Ii Icvc - Royal London Ethical Bond Fund M Accumulation (0P0001FSWK)

Londres

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29/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Royal London Unit Trust Managers Ltd

ISIN: GB00BJ4KSX76

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,17B

Participações 0P0001FSWK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Royal London Bond Funds Ii Icvc - Royal London Ethical Bond Fund M Accumulation (0P0001FSWK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	0,890	0,890
Obrigações	93,770	93,770
Convertíveis	1,450	1,450
Preferenciais	3,880	3,880

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,639	11,436
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,325	1,594
Rácio Preço-Vendas	0,219	1,206
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,469
Rendimento dos Dividendos	7,316	3,792
Crescimento do lucro a 5 anos	5,225	11,047

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	48,916

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 329

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander UK Prf	GB0000064393	1,22	154,75	+0,10%
Vattenfall AB 6.698%	XS2619829869	1,06	-	-
Co-operative Group Ltd 7.309%	XS0629974352	1,02	-	-
Aviva PLC 6.651%	XS0364880186	0,99	-	-
Ecclesiastical Insurance Office	GB0003035382	0,95	132,00	0,00%
International Finance Facility for Immunisation 2.781%	XS2507889835	0,90	-	-
Peterborough (Progress Health) plc 6.057%	XS0308856276	0,90	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4.272%	XS1732478000	0,89	-	-
Places for People Homes Ltd. 3.832%	XS1721430673	0,83	-	-
Metrocentre Finance Plc 7.813%	XS0994934965	0,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Royal London Unit Trust Managers Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	GB00B3P2RZ52		7,04B	5,28	3,81	1,39
	GB00B8XYYQ86		7,04B	5,28	3,81	1,37

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Cobre	4,2950	+0,0068	+0,16%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0426	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	154,98	-0,19	-0,12%
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USD/CAD	1,4407	-0,0012	-0,08%
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