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Royal London Bond Funds Ii Icvc - Royal London Ethical Bond Fund M Accumulation (0P0001FSWK)

Londres

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22/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Royal London Unit Trust Managers Ltd

ISIN: GB00BJ4KSX76

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,17B

Participações 0P0001FSWK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Royal London Bond Funds Ii Icvc - Royal London Ethical Bond Fund M Accumulation (0P0001FSWK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	0,890	0,890
Obrigações	93,770	93,770
Convertíveis	1,450	1,450
Preferenciais	3,880	3,880

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,639	11,441
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,325	1,597
Rácio Preço-Vendas	0,219	1,210
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,516
Rendimento dos Dividendos	7,316	3,794
Crescimento do lucro a 5 anos	5,225	11,102

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	49,140

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 329

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander UK Prf	GB0000064393	1,22	154,75	0,00%
Vattenfall AB 6.698%	XS2619829869	1,06	-	-
Co-operative Group Ltd 7.309%	XS0629974352	1,02	-	-
Aviva PLC 6.651%	XS0364880186	0,99	-	-
Ecclesiastical Insurance Office	GB0003035382	0,95	131,50	0,00%
International Finance Facility for Immunisation 2.781%	XS2507889835	0,90	-	-
Peterborough (Progress Health) plc 6.057%	XS0308856276	0,90	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4.272%	XS1732478000	0,89	-	-
Places for People Homes Ltd. 3.832%	XS1721430673	0,83	-	-
Metrocentre Finance Plc 7.813%	XS0994934965	0,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Royal London Unit Trust Managers Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	GB00B3P2RZ52		7,04B	5,28	3,81	1,39
	GB00B8XYYQ86		7,04B	5,28	3,81	1,37

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Índice Dólar	108,095	+0,133	+0,12%
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Petróleo Brent	78,78	-0,22	-0,28%
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Cobre	4,2607	-0,0338	-0,79%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0407	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	156,54	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2314	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4390	+0,0009	+0,06%
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AUD/USD	0,6272	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	162,90	-0,01	-0,01%

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Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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