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Gci Endowment Fund Growth (0P00016Q1M)

Tóquio

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13.444,000 +81,000 +0,61%

07/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: GCI Asset Management Inc

ISIN: JP90C000C7Q9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,07B

Participações 0P00016Q1M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gci Endowment Fund Growth (0P00016Q1M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,340	7,380	3,040
Ações	40,140	40,140	0,000
Obrigações	16,620	16,630	0,010
Outros	38,900	38,900	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,478	16,513
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,054	1,669
Rácio Preço-Vendas	1,702	2,747
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,256	10,443
Rendimento dos Dividendos	2,956	3,554
Crescimento do lucro a 5 anos	10,476	10,737

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	25,270	30,682
Tecnologia	17,510	17,674
Serviços Financeiros	11,420	14,846
Consumo Cíclico	9,500	10,610
Industriais	7,940	9,784
Saúde	7,650	6,758
Serviços de Comunicação	6,880	5,381
Defesa do Consumidor	4,910	6,530
Materiais Básicos	3,570	4,525
Energia	3,400	4,985
Serviços Públicos	1,960	2,693

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GCI Systematic Macro Fund Vol 10 Cls A	-	21,34	-	-
Gci Diversified Alpha Fund Class A	-	17,56	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	16,86	-	-
Vanguard Total Bond Market ETF	-	9,66	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	9,52	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	5,10	-	-
Nexpoint Residential Trust Inc	US65341D1028	4,85	39,09	-1,91%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	4,80	2.907,5	-0,68%
Vanguard Real Estate ETF	-	4,65	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	2,02	-	-

Maiores Fundos de Ações por GCI Asset Management Inc

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	GCI Endowment Fund Stable		830M	2,03	-2,51	-

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DAX Futuros	20.547,0	+64,0	+0,31%
CAC 40	7.487,90	-1,45	-0,02%
IBEX 35	11.845,08	+33,18	+0,28%
US 500	5.927,3	+17,8	+0,30%
Índice Dólar	108,750	+0,372	+0,34%
Índice Euro	126,16	-0,21	-0,16%

Petróleo Brent	77,80	+0,75	+0,97%
Petróleo Bruto WTI	75,22	+0,97	+1,31%
Gás Natural	3,611	+0,162	+4,70%
Ouro	2.667,36	+1,96	+0,07%
Prata	30,812	+0,126	+0,41%
Cobre	4,2060	+0,0105	+0,25%
Café Londres	4.975,00	-51,00	-1,01%

EUR/USD	1,0315	-0,0026	-0,25%
USD/JPY	158,19	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2445	-0,0032	-0,26%
USD/CAD	1,4367	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8289	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6219	-0,0011	-0,18%
EUR/JPY	163,20	-0,25	-0,15%

BCP	0,4847	+0,0237	+5,14%
CTT Correios de Portugal SA	5,33	-0,01	-0,19%
Sonae	0,9040	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+2,04%
Energias de Portugal	3,095	-0,076	-2,40%
EDP Renováveis	9,43	-0,34	-3,43%
Galp Energia	16,09	-0,05	-0,31%

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