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Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA)

Madrid

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659,454 -0,021 -0,00%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,08B

Participações 0P000085ZA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,730	29,440	8,710
Obrigações	70,560	70,560	0,000
Outros	8,710	8,710	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	70,988	32,672
Numerário	18,859	34,933
Empresas	1,447	26,680

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Portugal (Republic Of)	PTPBTCGE0062	3,18	-	-
European Union	EU000A3K4ET2	3,12	-	-
European Union	EU000A3K4EZ9	3,10	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	2,98	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,89	100,148	-0,01%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312797690	2,84	-	-
European Stability Mechanism	EU000A1Z99M6	2,58	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,44	99,320	+0,00%
Dexia SA 0.5%	XS1751347946	2,42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	XS2066639522	2,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Rendimiento FI	74,49M	3,81	0,46	-0,22
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125,38M	4,08	0,06	-0,20

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DAX Futuros	20.464,1	+113,1	+0,56%
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US 500	5.933,2	-43,7	-0,73%
Índice Dólar	108,360	+0,259	+0,24%
Índice Euro	126,17	-0,26	-0,20%

Petróleo Brent	77,03	+0,73	+0,96%
Petróleo Bruto WTI	74,24	+0,68	+0,92%
Gás Natural	3,444	-0,228	-6,21%
Ouro	2.661,96	+14,56	+0,55%
Prata	30,637	+0,054	+0,18%
Cobre	4,1865	+0,0250	+0,60%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0356	-0,0034	-0,33%
USD/JPY	157,79	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2492	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,4346	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8290	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6240	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	163,41	-0,35	-0,21%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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