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Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA)

Madrid

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657,072 +0,060 +0,01%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,04B

Participações 0P000085ZA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,870	30,870	0,000
Obrigações	69,130	69,130	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	72,643	34,113
Numerário	27,357	32,326

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	5,81	-	-
European Union	EU000A3K4EM7	3,89	-	-
Andalusia, Autonomous Community of	ES0500090B09	3,88	-	-
European Union	EU000A3K4EA2	3,74	-	-
Spain (Kingdom of) 4.8%	ES00000121G2	3,53	-	-
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	3,44	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005454050	3,28	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	3,16	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005252520	3,08	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAJ57	2,97	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	276,23M	2,53	0,59	-0,23
Rural Renta Fija 3 FI	332,15M	2,19	-0,83	-0,59
Rural Diner Plus FI	129,87M	2,69	0,77	-0,01
Rural Rendimiento FI	67,67M	2,90	0,10	-0,31
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	112,39M	3,17	-0,31	-0,26

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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
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Índice Dólar	106,842	+0,463	+0,44%
Índice Euro	126,89	-0,26	-0,21%

Petróleo Brent	72,44	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,61	+0,18	+0,26%
Gás Natural	2,764	-0,219	-7,34%
Ouro	2.570,40	-16,10	-0,62%
Prata	30,552	-0,111	-0,36%
Cobre	4,0793	-0,0037	-0,09%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0524	-0,0040	-0,37%
USD/JPY	156,28	+0,83	+0,53%
GBP/USD	1,2660	-0,0043	-0,34%
USD/CAD	1,4059	+0,0063	+0,45%
EUR/GBP	0,8311	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6452	-0,0034	-0,52%
EUR/JPY	164,46	+0,25	+0,15%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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