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Ubs (ch) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive Ii I-x (0P0000W9ZH)

Suíça

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830,450 +3,270 +0,40%

01/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0184182746

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,88B

Participações 0P0000W9ZH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (ch) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive Ii I-x (0P0000W9ZH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,110	6,620	6,510
Obrigações	99,480	99,480	0,000
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,360	0,360	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	67,152	69,712
Empresas	18,833	24,770
Garantido	13,306	13,190
Numerário	0,175	25,577
Derivado	-0,100	54,073
Municipal	0,231	0,222

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3,426

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (CH) Select Money Market USD I-B	CH0584017310	0,33	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,25	-	-
China (People's Republic Of) 1.99%	CND100031JZ0	0,25	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	0,24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,23	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,23	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,23	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,23	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,22	-	-
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037%	-	0,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5,47B	4,27	-0,65	0,71
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5,47B	4,30	-0,61	0,75
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5,86B	-0,34	-2,25	0,49
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5,86B	-0,32	-2,12	0,64
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5,86B	-0,31	-2,07	0,68

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Cobre	4,4697	+0,0392	+0,88%
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EUR/USD	1,0877	0,0001	0,00%
USD/JPY	152,47	+0,34	+0,22%
GBP/USD	1,2960	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3899	-0,0003	-0,02%
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EUR/JPY	165,85	+0,38	+0,23%

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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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