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Ifsl Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J)

Londres

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2,01 -0,01 -0,25%

24/12 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B6ZDFJ91

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 155,69M

Participações 0P0000XT8J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ifsl Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,31	3,31	0,00
Obrigações	96,69	96,69	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	58,20	66,46
Empresas	38,34	25,47
Numerário	3,31	26,83
Garantido	0,15	13,76

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	10,22	98,890	-0,28%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,43	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,32	102,750	+0,00%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	4,33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	3,47	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	3,07	99,380	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,07	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,89	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2,76	97,520	0,00%
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Marlborough Investment Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Class P Inc		155,69M	3,07	-0,87	3,13
	Fixed Interest Fund Class P Inc		22,07M	6,99	3,83	4,86

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EUR/USD	1,0422	-0,0001	-0,00%
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EUR/JPY	164,55	-0,12	-0,07%

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