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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 9,94 | 9,94 | 0,00 |
Obrigações | 89,93 | 89,93 | 0,00 |
Preferenciais | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 62,80 | 24,91 |
Governo | 27,10 | 74,37 |
Numerário | 9,94 | 26,67 |
Garantido | 0,16 | 13,26 |
Número de participações compradas: 189
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 2,57 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 2,56 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 2,36 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 2,28 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2,13 | 86,050 | 0,00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | GB00BPJJKN53 | 1,95 | - | - | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 1,54 | 102,220 | -0,35% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 1,49 | 98,420 | -0,27% | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 1,44 | 83,15 | 0,00% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 1,37 | 90,390 | -0,33% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Inc | 169,98M | -1,55 | -1,07 | 3,11 | ||
Fixed Interest Fund Class P Inc | 23,61M | 1,80 | 2,22 | 4,19 |
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