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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P00000ZFE)

Suíça

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30,930 -0,000 0,00%

31/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033051115

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,1B

Participações 0P00000ZFE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P00000ZFE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	159,530	269,470	109,940
Convertíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	12,998
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,584
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,241
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	12,734
Rendimento dos Dividendos	10,179	7,458
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,085

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	74,814	69,599
Numerário	-55,953	38,908
Derivado	21,617	126,743
Garantido	46,077	17,640
Empresas	16,838	31,215
Municipal	0,324	0,407

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,829

Número de participações vendidas: 354

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	100,19	+0,05%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	79,68B	1,28	-2,04	0,57
Income Fund E Inc CHF Hedged	79,68B	1,24	-2,03	0,56
Global Bond Fund Institutional IncC	14,1B	0,54	-3,55	0,07
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,1B	0,25	-3,87	-0,28
Investment Grade Credit Fund Adm AC	8,08B	1,21	-4,86	-0,54

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US 500	5.861,0	-20,6	-0,35%
Índice Dólar	109,110	+0,814	+0,75%
Índice Euro	125,22	-0,73	-0,58%

Petróleo Brent	75,95	+1,31	+1,76%
Petróleo Bruto WTI	73,17	+1,45	+2,02%
Gás Natural	3,654	+0,021	+0,58%
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Cobre	4,0312	+0,0047	+0,12%
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EUR/USD	1,0262	-0,0090	-0,87%
USD/JPY	157,61	+0,36	+0,23%
GBP/USD	1,2382	-0,0135	-1,08%
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EUR/GBP	0,8288	+0,0016	+0,19%
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EUR/JPY	161,74	-0,70	-0,43%

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