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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Nok (hedged) Accumulation (0P00005XM2)

Oslo

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224,250 +0,540 +0,24%

20/12 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0C17Z48

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 176,97B

Participações 0P00005XM2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Nok (hedged) Accumulation (0P00005XM2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	159,530	269,470	109,940
Convertíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	23,263
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	3,712
Rácio Preço-Vendas	0,825	167,932
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	17,447
Rendimento dos Dividendos	10,179	3,187
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,828

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	74,814	42,048
Numerário	-55,953	54,883
Derivado	21,617	40,811
Garantido	46,077	12,545
Empresas	16,838	61,175
Municipal	0,324	2,204

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,829

Número de participações vendidas: 354

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	99,96	+0,01%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		176,97B	3,27	-1,55	1,67
	Global Advantage Fund InsitutionalN		4,58B	5,63	1,34	3,10

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.100,0	-93,0	-0,46%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%
Índice Euro	126,20	+0,55	+0,44%

Petróleo Brent	72,94	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	3,748	+0,164	+4,46%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Prata	29,958	+0,547	+1,87%
Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6250	+0,0014	+0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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