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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Nok (hedged) Accumulation (0P00005XM2)

Oslo

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222,680 -0,120 -0,05%

20/11 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0C17Z48

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 177,38B

Participações 0P00005XM2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Nok (hedged) Accumulation (0P00005XM2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	130,640	285,320	154,680
Convertíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	22,173
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	3,606
Rácio Preço-Vendas	0,825	184,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	16,950
Rendimento dos Dividendos	10,179	3,547
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,609

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	47,657	47,044
Numerário	-27,880	53,037
Derivado	20,963	40,097
Garantido	51,827	12,214
Empresas	18,025	53,589
Municipal	0,334	2,276

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,825

Número de participações vendidas: 392

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,84	100,02	-0,40%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,35	98,13	-0,27%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		177,38B	1,69	-1,93	1,64
	Global Advantage Fund InsitutionalN		4,7B	4,57	1,73	3,11

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PSI	6.353,70	+0,70	+0,01%
DAX Futuros	19.207,0	+149,0	+0,78%
CAC 40	7.218,45	+20,00	+0,28%
IBEX 35	11.618,00	+28,50	+0,25%
US 500	5.939,6	+22,5	+0,38%
Índice Dólar	106,880	+0,264	+0,25%
Índice Euro	125,87	-0,63	-0,50%

Petróleo Brent	73,86	+1,05	+1,44%
Petróleo Bruto WTI	69,81	+1,06	+1,54%
Gás Natural	3,433	+0,240	+7,52%
Ouro	2.671,20	+19,50	+0,74%
Prata	30,913	-0,092	-0,30%
Cobre	4,1160	-0,0395	-0,95%
Café Londres	4.803,00	+3,00	+0,06%

EUR/USD	1,0490	-0,0053	-0,50%
USD/JPY	154,53	-0,90	-0,58%
GBP/USD	1,2605	-0,0045	-0,36%
USD/CAD	1,3957	-0,0016	-0,11%
EUR/GBP	0,8321	-0,0013	-0,16%
AUD/USD	0,6512	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	162,12	-1,78	-1,09%

BCP	0,4461	+0,0063	+1,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9240	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,435	+0,027	+0,79%
EDP Renováveis	10,57	-0,08	-0,75%
Galp Energia	15,66	+0,05	+0,32%

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