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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Chf (hedged) Accumulation (0P0000TW9H)

Suíça

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11,800 -0,000 0,00%

25/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B409KG05

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,82B

Participações 0P0000TW9H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund Investor Chf (hedged) Accumulation (0P0000TW9H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	140,500	310,690	170,190
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	0,020	0,050	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	6,602	13,435
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	2,325
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,033
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	10,945
Rendimento dos Dividendos	10,179	6,522
Crescimento do lucro a 5 anos	-	6,850

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	56,363	73,096
Numerário	-40,010	36,886
Derivado	19,678	122,186
Garantido	48,587	15,536
Empresas	18,259	28,762
Municipal	0,345	0,328

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,835

Número de participações vendidas: 353

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,42	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,38	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,87	100,02	-0,03%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,85	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,40	97,98	+0,03%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	2,35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	2,00	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,92	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,87	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	70,66B	-0,46	-2,96	0,58
Income Fund E Inc CHF Hedged	70,66B	-0,55	-2,98	0,57
Global Bond Fund Institutional AccC	13,82B	-1,45	-4,36	0,28
Global Bond Fund Institutional IncC	13,82B	-1,48	-4,37	0,28
Investment Grade Credit Fund Adm AC	8,43B	-1,92	-6,07	-0,58

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DAX Futuros	18.348,0	+13,0	+0,07%
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IBEX 35	11.030,50	-88,40	-0,80%
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Índice Dólar	105,667	+0,408	+0,39%
Índice Euro	128,03	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	84,45	+0,23	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	80,91	+0,08	+0,10%
Gás Natural	2,760	-0,103	-3,60%
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EUR/USD	1,0686	-0,0027	-0,25%
USD/JPY	160,70	+1,01	+0,63%
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