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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 Usd Acc (0P0000XWHS)

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19,280 -0,040    -0,21%
23/12 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
ISIN:  LU0305393620 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,17B
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 19,280 -0,040 -0,21%

Participações 0P0000XWHS

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 Usd Acc (0P0000XWHS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Obrigações 112,990 127,310 14,320
Convertíveis 0,340 0,340 0,000
Preferenciais 0,260 0,260 0,000
Outros 0,530 0,530 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 13,789 14,058
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,326 9,158
Rácio Preço-Vendas 1,171 2,075
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 0,798 10,446
Rendimento dos Dividendos 4,314 4,720
Crescimento do lucro a 5 anos 17,672 11,378

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 67,299 93,991
Derivado -0,885 69,091
Empresas 25,779 29,759
Garantido 22,420 18,288
Numerário -15,957 36,875
Municipal 0,473 0,248

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 567

Número de participações vendidas: 90

Nome ISIN Peso % Último Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 7,80 - -
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 - 4,74 - -
United States Treasury Notes 4% - 4,64 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 4,14 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% GB00BQC82B83 3,59 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 3,55 - -
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 KR4165VC0007 2,76 - -
Government National Mortgage Association 4.5% - 2,58 - -
China (People's Republic Of) 2.4% CND10006PJH0 2,44 - -
  France 2.75 25-Feb-2030 FR001400PM68 2,32 100,510 +0,13%

Maiores Fundos de Obrigações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  American Income Portfolio S1 Acc 27,02B 3,67 -0,25 2,90
  AB FCP I AmericanIncomePrtflioBTInc 27,02B 3,31 -1,22 1,46
  American Income Portfolio A Inc 27,02B 3,98 -0,56 2,15
  American Income Portfolio A2 Acc 27,02B 3,93 -0,55 2,17
  American Income Portfolio AK Inu 27,02B 4,01 -0,53 2,19
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