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Pimco Gis Global Real Return Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000ZDR)

Irlanda

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18,300 -0,040 -0,22%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033666466

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,02B

Participações 0P00000ZDR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Real Return Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000ZDR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	111,240	212,520	101,280
Outros	2,370	2,370	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,087	17,406
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,818	3,284
Rácio Preço-Vendas	2,119	2,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,673	11,385
Rendimento dos Dividendos	2,169	2,063
Crescimento do lucro a 5 anos	7,684	15,133

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	79,623	92,597
Derivado	-0,638	102,821
Numerário	-12,679	21,032
Garantido	35,816	10,659
Empresas	0,374	3,126

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 479

Número de participações vendidas: 126

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,72	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,40	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,82	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,53	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,40	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,25	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3,06	101,12	-0,14%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	2,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98

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