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Pimco Gis Global Real Return Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00000ZDV)

Irlanda

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17,240 +0,040 +0,23%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0034350524

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,99B

Participações 0P00000ZDV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Real Return Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00000ZDV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	114,740	311,690	196,950
Outros	3,080	3,080	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,087	17,406
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,818	3,284
Rácio Preço-Vendas	2,119	2,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,673	11,385
Rendimento dos Dividendos	2,169	2,063
Crescimento do lucro a 5 anos	7,684	15,133

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	114,725	26,234
Governo	-53,107	90,459
Derivado	0,516	97,697
Garantido	35,709	9,505
Empresas	0,319	2,898

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 492

Número de participações vendidas: 118

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3,08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2,90	101,35	+0,09%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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