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Golden Eagle Last Ret Increase Bd(lof) C (162105)

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1,276 -0,030 -2,67%

06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C95

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,05B

Participações 162105

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Golden Eagle Last Ret Increase Bd(lof) C (162105). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,120	2,120
Ações	19,210	19,210
Obrigações	28,110	28,110
Convertíveis	19,920	19,920
Outros	30,640	30,640

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,557	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,480	2,257
Rácio Preço-Vendas	2,286	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,035	13,555
Rendimento dos Dividendos	1,102	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	20,337	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	42,250	21,231
Industriais	15,740	22,389
Saúde	14,330	11,873
Materiais Básicos	10,220	16,749
Consumo Cíclico	8,630	12,991
Serviços de Comunicação	4,600	5,253
Serviços Financeiros	2,360	13,657
Imobiliário	1,220	5,253
Defesa do Consumidor	0,650	12,026

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7,68	-	-
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 5 TYPE 1	-	6,82	-	-
CHANGJIANG SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 3 TYPE 2	-	6,81	-	-
PING AN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 7	-	6,81	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	6,79	-	-
JINKO SOLAR CO., LTD. BOND	-	2,39	-	-
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO.,LTD. BOND	-	2,03	-	-
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	1,60	-	-
HAINAN JINPAN SMART TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1,18	-	-
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND	-	1,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Golden Eagle Money Market Fund A	10,27B	0,78	1,96	2,83
Golden Eagle Money Market Fund B	10,27B	0,88	2,20	3,07
Golden Eagle TianYu Pure Bond	831,82M	3,22	1,71	-
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	53,23M	3,89	1,62	4,48

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DAX Futuros	18.261,5	-63,5	-0,35%
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US 500	5.490,1	+3,1	+0,06%
Índice Dólar	104,870	-0,006	-0,01%
Índice Euro	128,06	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	85,27	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	80,64	-0,07	-0,09%
Gás Natural	2,917	+0,008	+0,28%
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Cobre	4,5100	+0,0195	+0,43%
Café Londres	4.058,00	+64,00	+1,60%

EUR/USD	1,0744	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	158,01	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2716	+0,0010	+0,07%
USD/CAD	1,3713	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8449	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6669	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	169,76	+0,20	+0,12%

BCP	0,3286	+0,0119	+3,76%
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Energias de Portugal	3,558	-0,027	-0,75%
EDP Renováveis	13,55	-0,16	-1,17%
Galp Energia	19,13	+0,06	+0,31%

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