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Great Wall Jiutai Csi 300 Index Fund A (200002)

Xangai

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1,572 -0,010 -0,34%

25/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 762,36M

Participações 200002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Great Wall Jiutai Csi 300 Index Fund A (200002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,310	2,310
Ações	94,510	94,510
Obrigações	3,520	3,520

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	11,070	13,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,461	1,718
Rácio Preço-Vendas	1,350	1,220
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,598	7,407
Rendimento dos Dividendos	3,389	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	12,069	14,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,140	15,892
Serviços Financeiros	19,130	17,830
Industriais	15,290	18,478
Defesa do Consumidor	13,830	13,080
Saúde	8,970	8,772
Materiais Básicos	8,100	10,072
Consumo Cíclico	7,850	9,500
Energia	2,660	4,269
Serviços Públicos	0,910	4,102
Serviços de Comunicação	0,780	3,122
Imobiliário	0,330	3,673

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 413

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,35	1.490,63	+0,27%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	2,91	-	-
CITIC Securities	CNE000001DB6	2,49	18,35	+1,27%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	2,22	40,07	+1,44%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	1,86	22,33	-0,93%
Tinci Materials A	CNE100001RG4	1,83	18,33	+3,21%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	1,82	28,78	+4,39%
Weichai Power A	CNE1000000D4	1,79	16,10	+1,26%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,79	185,62	-0,38%
TCL Zhonghuan Renewable Energy Tech	CNE1000000B8	1,79	8,81	+2,80%

Maiores Fundos de Ações por Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Wall Jiufu Core Developing Equity	1,49B	-8,81	-9,32	8,12
Great Wall Brand Merit choosed Equi	1,32B	0,56	-19,36	9,43
Great Wall Absolute Return Mixedtyp	784,17M	-6,00	-15,08	6,30
Great Wall Envir Theme Flexible All	681,42M	-10,40	-11,42	-
Great Wall New Optimization Stk A	608,33M	1,79	0,93	-

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IBEX 35	11.167,57	+48,67	+0,44%
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Índice Dólar	105,450	+0,191	+0,18%
Índice Euro	127,86	-0,17	-0,13%

Petróleo Brent	84,73	+0,51	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	81,39	+0,56	+0,69%
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Cobre	4,3905	+0,0205	+0,47%
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EUR/USD	1,0694	-0,0019	-0,18%
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GBP/USD	1,2676	-0,0007	-0,06%
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EUR/GBP	0,8437	-0,0009	-0,10%
AUD/USD	0,6681	+0,0036	+0,54%
EUR/JPY	170,95	-0,14	-0,08%

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Energias de Portugal	3,642	+0,003	+0,08%
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Galp Energia	19,32	+0,07	+0,34%

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