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Great Wall Money Market Fund E (000861)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 68,41B

Participações 000861

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Great Wall Money Market Fund E (000861). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	50,390	50,390	0,000
Outros	49,610	49,610	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	50,388	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	39,16	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	1,63	-	-
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 7TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 33	-	1,17	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 74TH ISSUANCE	-	1,16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	1,16	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 99TH ISSUANCE	-	1,01	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 22	-	0,95	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 23	-	0,95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	0,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Great Wall Money Market A	68,41B	1,33	1,72	2,60
Great Wall Money Market B	68,41B	1,53	1,96	2,84
Great Wall Salary Money Market A	12,91B	1,42	1,77	2,54
Great Wall Active Return Increase B	11,44B	1,96	3,41	3,75
Great Wall JiuWen Bd	1,09B	1,67	2,78	-

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EUR/USD	1,0529	-0,0002	-0,01%
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EUR/JPY	164,61	+0,05	+0,03%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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