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Cpic Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157)

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1,253 -0,010 -0,42%

14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 422,34M

Participações 001157

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpic Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,730	7,730
Ações	18,750	18,750
Obrigações	32,480	32,480
Convertíveis	7,930	7,930
Outros	33,120	33,120

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,365	18,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,982	2,222
Rácio Preço-Vendas	1,401	1,846
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,812	12,092
Rendimento dos Dividendos	3,366	2,537
Crescimento do lucro a 5 anos	11,125	16,690

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	29,480	14,665
Industriais	15,800	21,665
Materiais Básicos	12,330	13,114
Energia	8,790	8,469
Defesa do Consumidor	8,320	10,977
Serviços Financeiros	7,680	14,373
Tecnologia	7,400	24,762
Serviços de Comunicação	4,830	5,463
Serviços Públicos	3,240	5,580
Saúde	2,120	12,207

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	10,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	10,73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5,43	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED BOND GREEN 2023 2	-	5,43	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	5,40	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,42	-	-
BYD A	CNE100001526	1,31	290,44	-1,46%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,31	1.560,20	-0,86%
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,26	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,24	-	-

Maiores Fundos de Ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	6,15	1,46	9,22
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,44	-16,07	7,73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	10,36	-7,38	9,30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,41	-16,27	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274,24M	6,97	-2,04	10,27

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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.920,6	-28,6	-0,48%
Índice Dólar	106,572	-0,026	-0,02%
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Petróleo Brent	71,61	-0,95	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	67,81	-0,89	-1,30%
Gás Natural	2,715	-0,053	-1,91%
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Cobre	4,0895	+0,0110	+0,27%
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EUR/USD	1,0556	+0,0026	+0,25%
USD/JPY	155,93	-0,32	-0,20%
GBP/USD	1,2684	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,4057	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8324	+0,0011	+0,14%
AUD/USD	0,6467	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	164,62	+0,06	+0,04%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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