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Cpic Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157)

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1,373 -0,002 -0,16%

28/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 292,15M

Participações 001157

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpic Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,070	2,070
Ações	18,300	18,300
Obrigações	28,990	28,990
Convertíveis	5,630	5,630
Outros	45,010	45,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,865	18,984
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,464	2,426
Rácio Preço-Vendas	0,874	2,130
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,530	13,357
Rendimento dos Dividendos	4,744	2,305
Crescimento do lucro a 5 anos	13,195	18,423

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	20,250	13,841
Industriais	16,930	19,644
Materiais Básicos	10,950	12,203
Energia	10,150	6,345
Defesa do Consumidor	9,530	10,945
Serviços Financeiros	9,420	14,191
Tecnologia	8,470	25,916
Serviços de Comunicação	5,260	5,035
Serviços Públicos	4,260	4,290
Saúde	3,300	14,542
Imobiliário	1,480	5,219

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	5,89	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 13	-	5,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	5,79	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. BOND 2021 2	-	5,77	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 2	-	5,74	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,67	1.674,00	+0,56%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	0,96	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,73	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	0,66	-	-
Weichai Power A	CNE1000000D4	0,62	16,09	-0,68%

Maiores Fundos de Ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	2,31	-0,98	11,18
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	6,09	-13,32	8,73
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	6,14	-13,23	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-3,72	-11,49	9,32
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	265,66M	-3,98	-8,64	10,33

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Índice Dólar	104,690	+0,151	+0,14%
Índice Euro	129,19	-0,06	-0,04%

Petróleo Brent	84,58	+0,64	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	80,52	+0,69	+0,86%
Gás Natural	2,774	-0,051	-1,81%
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Cobre	4,7895	-0,0655	-1,35%
Café Londres	4.081,00	-39,00	-0,95%

EUR/USD	1,0844	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	157,26	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2747	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,3673	+0,0028	+0,21%
EUR/GBP	0,8507	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6630	-0,0018	-0,27%
EUR/JPY	170,53	-0,11	-0,06%

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Energias de Portugal	3,694	-0,022	-0,59%
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Galp Energia	19,83	+0,10	+0,51%

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