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Cpic Shuangxi Csi 100 Idx(lof) (162509)

Xangai

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0,730 -0,002 -0,22%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,57M

Participações 162509

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpic Shuangxi Csi 100 Idx(lof) (162509). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,050	6,050	0,000
Ações	94,570	94,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,514	13,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,752	1,718
Rácio Preço-Vendas	0,996	1,220
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,198	7,407
Rendimento dos Dividendos	3,317	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	13,894	14,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,170	15,892
Industriais	17,050	18,478
Defesa do Consumidor	12,950	13,080
Serviços Financeiros	11,550	17,830
Materiais Básicos	11,200	10,072
Saúde	8,700	8,772
Consumo Cíclico	8,670	9,500
Energia	3,740	4,269
Serviços Públicos	3,650	4,102
Serviços de Comunicação	3,540	3,122
Imobiliário	1,780	3,673

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,45	1.471,00	-1,94%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,14	41,67	+0,39%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,12	185,57	-1,29%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,29	33,70	-0,91%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,56	63,95	-0,81%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,18	28,33	-0,04%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	2,15	43,91	-1,22%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,96	17,32	-1,37%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,93	40,04	-1,38%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,90	18,44	+0,33%

Maiores Fundos de Ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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