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Cpic Small-cap Selected Fund (257010)

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0,993 -0,020 -1,68%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 923,97M

Participações 257010

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpic Small-cap Selected Fund (257010). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,410	5,410
Ações	74,640	74,640
Convertíveis	18,970	18,970
Outros	0,990	0,990

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,903	15,113
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,887	1,854
Rácio Preço-Vendas	0,655	1,228
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,030	7,448
Rendimento dos Dividendos	5,425	2,909
Crescimento do lucro a 5 anos	10,407	17,629

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,110	26,204
Consumo Cíclico	15,370	14,959
Saúde	15,040	8,199
Imobiliário	12,990	2,838
Materiais Básicos	11,180	19,056
Energia	9,910	4,295
Serviços Financeiros	7,880	6,507
Tecnologia	7,230	16,155
Serviços de Comunicação	0,290	1,770

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Liangxin Electri A	CNE100001R74	6,52	7,13	-3,78%
National Accord A	CNE0000009N6	5,72	31,10	-1,71%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	5,69	57,93	-1,33%
Joincare Pharm	CNE000001816	5,50	11,71	-2,50%
Weifu Hi-Tech A	CNE0000002G5	5,47	18,43	-3,41%
Shanxi Coal Energy	CNE000001FH8	5,24	13,07	-2,32%
HBIS Resources	CNE000000ZK2	4,18	15,19	-3,43%
China Vanke A	CNE0000000T2	3,87	8,95	-1,32%
Gemdale Corp	CNE000001790	3,42	5,53	-4,66%
Zhonghang Electronic Measuring Inst	CNE100000T08	3,03	77,91	-3,59%

Maiores Fundos de Ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,44	-16,07	7,73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	10,36	-7,38	9,30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,41	-16,27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422,34M	4,13	1,48	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274,24M	6,97	-2,04	10,27

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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.940,9	-8,3	-0,14%
Índice Dólar	106,795	+0,416	+0,39%
Índice Euro	128,20	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	68,62	0,00	0,00%
Gás Natural	2,764	-0,004	-0,14%
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Cobre	4,0800	+0,0015	+0,04%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0531	+0,0001	+0,00%
USD/JPY	156,33	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2669	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4064	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8312	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6454	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	164,63	+0,07	+0,04%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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