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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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24,69 +0,02 +0,08%

20/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,22B

Participações GIOIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,31	11,38	0,07
Ações	2,39	2,43	0,04
Obrigações	83,43	83,43	0,00
Convertíveis	0,34	0,34	0,00
Preferenciais	4,64	4,64	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,84	20,59
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,73	1,74
Rácio Preço-Vendas	2,60	1,58
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,44	7,93
Rendimento dos Dividendos	2,44	5,46
Crescimento do lucro a 5 anos	9,77	11,05

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	25,91	13,08
Tecnologia	19,91	0,35
Saúde	11,93	12,23
Serviços Financeiros	10,25	37,65
Consumo Cíclico	7,69	8,76
Industriais	6,60	11,95
Serviços de Comunicação	5,61	2,33
Defesa do Consumidor	4,02	12,67
Serviços Públicos	3,02	9,04
Energia	3,01	17,95
Materiais Básicos	2,06	10,18

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 869

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,91	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,80	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,42	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,96	592,07	+0,16%
United States Treasury Bills 5.14%	-	0,85	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,73	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	0,71	-	-
Ap Grange Holdings	-	0,59	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	0,52	-	-
Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl	-	0,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Guggenheim Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,35B	4,78	-1,68	2,86
Guggenheim Limited Duration Instl	3,65B	5,82	2,83	2,85
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,9B	4,46	-2,07	2,63
Guggenheim Limited Duration A	514,3M	5,53	2,57	2,59
Guggenheim Total Return Bond A	469,49M	4,51	-1,96	2,55

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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,89%
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