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Guotai Minanzengli Bond Seed Fund A (020033)

Xangai

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1,151 -0,001 -0,05%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87,83M

Participações 020033

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guotai Minanzengli Bond Seed Fund A (020033). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	16,340	16,340
Ações	7,770	7,770
Obrigações	23,720	23,720
Convertíveis	1,100	1,100
Outros	51,070	51,070

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,818	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,697	2,110
Rácio Preço-Vendas	0,866	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,488	13,116
Rendimento dos Dividendos	1,722	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	22,932	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	55,480	22,313
Consumo Cíclico	9,400	13,566
Materiais Básicos	8,890	17,625
Saúde	8,400	9,403
Tecnologia	7,940	19,278
Imobiliário	5,650	5,684
Defesa do Consumidor	4,250	13,597

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	6,05	-	-
SHAOXING BINHAI NEW CITY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	5,98	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 11	-	5,89	-	-
JINAN HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,80	-	-
GUANGDONG HENGJIAN INVESMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2019 1	-	5,78	-	-
KEHUA DATA CO.,LTD. BOND	-	0,96	-	-
Zhiyang Innovation Technology Co	CNE100005329	0,77	16,66	-2,17%
Tongling Jingd	CNE000001CG7	0,74	6,890	-2,13%
Fujian Longking	CNE0000016G5	0,52	12,21	-1,29%
Jiangsu Zhenjiang New Energy A	CNE100002TW5	0,49	24,32	+3,89%

Maiores Fundos de Obrigações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guotai Money Market	82,98B	1,66	1,94	2,61
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56,15B	1,54	1,79	2,28
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56,15B	0,89	1,74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3,28B	7,82	2,58	5,07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3,28B	7,48	2,18	4,65

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IBEX 35	11.798,10	-13,80	-0,12%
US 500	5.910,9	+1,4	+0,02%
Índice Dólar	108,905	+0,527	+0,49%
Índice Euro	126,09	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	76,20	-0,85	-1,10%
Petróleo Bruto WTI	73,35	-0,90	-1,21%
Gás Natural	3,660	+0,211	+6,12%
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Cobre	4,2645	+0,0690	+1,64%
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EUR/USD	1,0312	-0,0029	-0,28%
USD/JPY	158,47	+0,42	+0,27%
GBP/USD	1,2357	-0,0120	-0,96%
USD/CAD	1,4388	+0,0018	+0,13%
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