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Guotai Natnl Policy Mtv Flex Cnfgrtn A (000511)

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1,746 +0,003 +0,17%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,88M

Participações 000511

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guotai Natnl Policy Mtv Flex Cnfgrtn A (000511). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,390	12,390
Ações	21,210	21,210
Obrigações	24,030	24,030
Convertíveis	0,740	0,740
Outros	41,630	41,630

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,404	18,984
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,499	2,426
Rácio Preço-Vendas	1,503	2,130
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,596	13,357
Rendimento dos Dividendos	3,794	2,305
Crescimento do lucro a 5 anos	10,532	18,423

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	21,040	12,203
Saúde	17,620	14,542
Industriais	17,160	19,644
Serviços Financeiros	14,510	14,191
Tecnologia	12,500	25,916
Consumo Cíclico	11,240	13,841
Defesa do Consumidor	3,180	10,945
Energia	2,340	6,345
Serviços de Comunicação	0,420	5,035

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NANCHANG RAILWAY GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,06	-	-
QUANZHOU TRANSPORTATION DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	6,02	-	-
CHANGZHOU INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6,02	-	-
TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MTN 2	-	6,01	-	-
SICHUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED LIABILITY COMPANY BOND 2017 1	-	5,98	-	-
Hangzhou Huawang New Material Technology Co	CNE100005XR0	1,43	22,62	-0,57%
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	0,95	4,80	+1,27%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	0,92	425,02	+2,91%
China Medicine	CNE000001D56	0,87	34,75	+0,26%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	0,85	29,20	-2,11%

Maiores Fundos de Ações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4,39B	0,19	-10,88	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,41B	-7,75	-9,92	13,81
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,41B	-7,67	-9,47	14,07
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1,93B	8,58	13,70	18,86
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,85B	2,83	0,61	13,15

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

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Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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