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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc (0P0000ISEV)

Liechtenstein

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1.805,630 +0,510 +0,03%

30/10 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0045967341

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 632M

Participações 0P0000ISEV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc (0P0000ISEV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,360	147,300	140,940
Obrigações	3,420	3,420	0,000
Convertíveis	89,160	89,160	0,000
Preferenciais	1,070	1,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,971	19,377
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,384	3,253
Rácio Preço-Vendas	2,471	2,531
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,215	13,007
Rendimento dos Dividendos	2,423	2,899
Crescimento do lucro a 5 anos	12,613	16,085

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,644	91,091
Numerário	12,828	17,747
Derivado	-6,471	86,512

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,53	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,77	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,65	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,58	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1,52	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,50	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1,42	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,42	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1,34	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,29	-	-

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