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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc (0P0000ISEV)

Liechtenstein

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24/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0045967341

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 637,23M

Participações 0P0000ISEV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc (0P0000ISEV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,000	134,880	130,880
Obrigações	3,520	3,520	0,000
Convertíveis	91,460	91,460	0,000
Preferenciais	1,010	1,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,971	19,213
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,384	3,218
Rácio Preço-Vendas	2,471	2,595
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,215	13,169
Rendimento dos Dividendos	2,423	2,883
Crescimento do lucro a 5 anos	12,613	20,703

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,002	85,859
Numerário	9,906	16,196
Derivado	-5,908	79,559

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,80	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,80	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1,65	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,60	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1,59	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,54	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,52	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1,45	-	-
Daiwa House Industry Co Ltd. 0%	XS2743016607	1,38	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1,37	-	-

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.098,9	+50,5	+1,00%
Índice Dólar	105,885	+0,434	+0,41%
Índice Euro	127,56	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	89,33	+0,32	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	1,918	-0,068	-3,42%
Ouro	2.350,45	+7,95	+0,34%
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Cobre	4,5655	+0,0480	+1,06%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0696	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,88	+2,23	+1,44%
GBP/USD	1,2495	-0,0018	-0,14%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8560	-0,0014	-0,16%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	168,87	+1,86	+1,11%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
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