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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc (0P0000ISEV)

Liechtenstein

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1.821,500 +11,560 +0,64%

29/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0045967341

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 656,98M

Participações 0P0000ISEV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc (0P0000ISEV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,570	143,240	138,670
Obrigações	2,640	2,640	0,000
Convertíveis	91,680	91,680	0,000
Preferenciais	1,110	1,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,971	17,688
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,384	3,122
Rácio Preço-Vendas	2,471	2,631
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,215	14,043
Rendimento dos Dividendos	2,423	3,241
Crescimento do lucro a 5 anos	12,613	14,926

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,433	89,697
Numerário	16,026	19,866
Derivado	-11,459	90,610

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,41	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,76	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1,59	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,55	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,51	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,49	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,47	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1,40	-	-
Snowflake Inc 0%	-	1,34	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,33	-	-

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