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Hang Seng Global Investment Grade Bond Fund A Usd Inc (0P0000KSB8)

Hong Kong

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8,880 -0,020 -0,22%

30/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284627

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,2M

Participações 0P0000KSB8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hang Seng Global Investment Grade Bond Fund A Usd Inc (0P0000KSB8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,900	6,900	0,000
Obrigações	93,100	93,100	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	15,777
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,063
Rácio Preço-Vendas	0,206	0,798
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,030	3,318
Rendimento dos Dividendos	12,376	24,076
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,424

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	51,405

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CDBL Funding 1 4.25%	XS1143041314	6,08	-	-
Macquarie Group Ltd.	-	5,69	-	-
HSBC Holdings PLC	-	5,61	-	-
Africa Finance Corporation 4.375%	XS1983289791	5,15	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2328261263	5,05	-	-
Wells Fargo & Co.	-	4,84	-	-
Phoenix Lead Ltd 4.85%	XS1668531335	4,77	-	-
Nordea Bank ABP	-	4,68	-	-
Elect Global Investments Ltd. 4.85%	XS2216209333	4,03	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 3.5%	-	3,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Hang Seng Investment Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hang Seng Investment Series HangHYB	64,94M	7,59	1,74	1,63
Hang Seng Investment Series HangGYB	64,94M	7,45	1,72	1,62
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3,56M	1,56	-2,74	0,07
Hang Seng Investment Series Hang GB	3,57M	1,59	-2,73	0,14

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Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
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