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Harvest Flexible Wallet Mmkt Fund A (000581)

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20/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 80,42B

Participações 000581

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harvest Flexible Wallet Mmkt Fund A (000581). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	77,210	77,210	0,000
Outros	22,790	22,790	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,824	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,023	2,261
Rácio Preço-Vendas	0,783	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,715	8,722
Rendimento dos Dividendos	5,467	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	12,928	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	77,209	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	66,54	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	2,33	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	1,59	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 40TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1,01	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 44TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 41TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0,73	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	0,61	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	0,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80,42B	1,54	1,76	-
Harvest Money Market A	45,03B	1,53	1,81	2,62
Harvest Money Market B	45,03B	1,75	2,06	2,87
Harvest Money Market E	45,03B	1,53	1,82	-
Harvest Organization Express MMkt A	31,42B	1,76	2,07	-

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DAX Futuros	20.100,0	-93,0	-0,46%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%
Índice Euro	126,34	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	2,939	+0,164	+4,46%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Prata	30,080	+0,122	+0,41%
Cobre	4,0975	-0,0035	-0,09%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0438	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	156,54	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2569	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4369	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8305	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6252	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	163,40	+0,28	+0,17%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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