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Harvest Global Real Estate (qdii) (070031)

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1,039 -0,004 -0,38%

20/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,69M

Participações 070031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harvest Global Real Estate (qdii) (070031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,470	5,470
Ações	94,450	94,450
Obrigações	0,530	0,530

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,839	18,836
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,345	2,977
Rácio Preço-Vendas	5,424	2,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,099	10,596
Rendimento dos Dividendos	5,935	2,292
Crescimento do lucro a 5 anos	5,669	11,956

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	41,465

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	8,92	109,40	+0,22%
Equinix	US29444U7000	5,10	765,00	+0,18%
Realty Income	US7561091049	4,39	53,12	+0,21%
Simon Property	US8288061091	3,36	146,12	-0,08%
STAG Industrial	US85254J1025	3,17	35,46	+0,31%
Public Storage	US74460D1090	3,16	291,05	-0,32%
VICI Properties	US9256521090	3,09	28,10	+0,07%
Mid-America Apartment	US59522J1034	3,05	140,96	+0,55%
Digital	US2538681030	2,82	148,36	+0,32%
Invitation Homes	US46187W1071	2,78	35,42	-0,48%

Maiores Fundos de Ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5,46B	-4,69	-19,58	-
Harvest Value Selected Equity Fund	4,86B	16,57	-1,87	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,97B	-3,03	-18,70	11,82
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	2,74B	15,98	14,51	14,37
Harvest Smart Car Eq	2,67B	-14,22	-20,90	-

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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

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USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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