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Harvest Xinjin Bao Mmkt Fd A (000618)

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25/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,58B

Participações 000618

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harvest Xinjin Bao Mmkt Fd A (000618). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	70,830	70,830	0,000
Outros	29,170	29,170	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	70,834	57,093

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	55,79	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	2,95	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 290	-	1,35	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 293	-	1,35	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 335	-	1,35	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
NANYANG COMMERCIAL BANK LIMITED 2023 CD 41TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 233TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE	-	1,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	82,18B	0,78	1,85	2,87
Harvest Flexible Wallet MMkt E	82,18B	0,79	1,87	-
Harvest Money Market A	40,61B	0,79	1,93	2,79
Harvest Money Market B	40,61B	0,89	2,17	3,03
Harvest Money Market E	40,61B	0,79	1,93	-

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Índice Euro	128,03	-0,12	-0,09%

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Cobre	4,3878	+0,0168	+0,38%
Café Londres	4.166,00	+45,00	+1,09%

EUR/USD	1,0696	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	159,96	+0,28	+0,17%
GBP/USD	1,2670	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,3667	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8442	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6675	+0,0030	+0,44%
EUR/JPY	171,10	+0,01	+0,01%

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Galp Energia	19,48	+0,23	+1,17%

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