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Hdfc Banking & Psu Debt Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00012KBN)

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10,145 -0,010 -0,09%

07/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1JD2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,81B

Participações 0P00012KBN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Banking & Psu Debt Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00012KBN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,280	3,280
Obrigações	96,450	96,450
Outros	0,270	0,270

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,194	44,893
Governo	44,255	45,525
Numerário	3,279	8,379

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5,12	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08387	4,69	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	3,81	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,74	102,859	+0,01%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,42	-	-
State Bank Of India	INE062A08454	2,98	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	2,56	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EA5	2,55	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2,36	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	328,41B	8,24	6,46	7,91
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	328,41B	8,00	6,13	6,43
HDFC Medium Term Opportunities Grow	328,41B	8,00	6,17	7,71
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	328,41B	6,22	5,74	6,41
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	328,41B	8,24	6,46	7,91

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Índice Dólar	108,430	-0,100	-0,09%
Índice Euro	125,89	+0,12	+0,09%

Petróleo Brent	77,32	+0,13	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	74,61	+0,36	+0,48%
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Cobre	4,1922	+0,0152	+0,36%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0352	+0,0011	+0,11%
USD/JPY	158,03	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2485	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4346	-0,0024	-0,17%
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EUR/JPY	163,60	+0,15	+0,09%

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Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
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