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Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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34,573 +0,350 +1,03%

31/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,52B

Participações 0P00005WLL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,340	0,460	0,120
Ações	99,660	99,660	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,426	17,515
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,970	2,587
Rácio Preço-Vendas	2,332	1,907
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,433	15,137
Rendimento dos Dividendos	1,605	1,715
Crescimento do lucro a 5 anos	17,486	30,329

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,800	30,319
Tecnologia	11,750	11,004
Industriais	10,180	9,100
Consumo Cíclico	9,650	11,277
Saúde	9,140	7,426
Defesa do Consumidor	8,360	5,869
Serviços de Comunicação	5,250	3,701
Serviços Públicos	4,900	4,489
Imobiliário	3,880	2,980
Materiais Básicos	2,720	8,769
Energia	2,380	6,231

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,25	1.255,55	+0,22%
HDFC Bank	INE040A01034	6,97	1.690,95	-0,46%
Infosys	INE009A01021	4,82	1.851,35	-1,51%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,27	1.623,25	-0,19%
Axis Bank	INE238A01034	3,74	998,15	+1,22%
State Bank	INE062A01020	3,62	766,00	-0,89%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,86	1.742,20	-0,10%
NTPC	INE733E01010	2,85	317,70	-1,94%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,74	3.447,50	-3,36%
HCL Tech	INE860A01027	2,47	1.694,00	-1,82%

Outros Fundos Importantes por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Fund Growth	767,5B	7,33	6,34	6,25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	767,5B	7,08	5,40	4,88
HDFC Liquid Direct Growth Option	767,5B	7,40	6,44	6,34
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	767,5B	7,15	5,48	4,95
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	767,5B	7,38	6,43	5,33

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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