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Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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37,493 +0,030 +0,07%

11/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 74,29B

Participações 0P00005WLL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,860	0,870	0,010
Ações	99,140	99,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,574	18,769
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,978	2,593
Rácio Preço-Vendas	2,348	1,973
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,134	16,128
Rendimento dos Dividendos	1,616	1,647
Crescimento do lucro a 5 anos	18,981	16,818

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,170	30,579
Tecnologia	11,160	9,782
Industriais	10,910	9,452
Consumo Cíclico	9,480	10,906
Saúde	8,860	7,465
Defesa do Consumidor	8,150	6,143
Serviços de Comunicação	5,320	3,591
Serviços Públicos	5,080	5,472
Imobiliário	3,640	2,791
Materiais Básicos	2,750	8,910
Energia	2,470	6,009

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,13	1.329,25	+0,13%
HDFC Bank	INE040A01034	6,78	1.859,25	-0,21%
Infosys	INE009A01021	4,43	1.987,00	+0,65%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,23	1.610,55	+1,55%
Axis Bank	INE238A01034	3,98	1.145,65	-0,14%
State Bank	INE062A01020	3,64	853,70	-0,92%
NTPC	INE733E01010	3,41	355,60	-2,71%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,74	1.805,45	-0,47%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,68	3,859.90	-1.45%
HCL Tech	INE860A01027	2,38	1.936,20	+0,27%

Outros Fundos Importantes por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673,31B	6,11	6,15	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673,31B	5,75	5,90	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	673,31B	6,12	6,15	6,28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673,31B	5,87	5,21	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	673,31B	6,17	6,25	6,37

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PSI	6.362,91	+10,90	+0,17%
DAX Futuros	20.442,5	+3,5	+0,02%
CAC 40	7.440,21	+16,81	+0,23%
IBEX 35	11.801,85	+12,55	+0,11%
US 500	6.067,7	-16,5	-0,27%
Índice Dólar	106,250	-0,142	-0,13%
Índice Euro	126,35	+0,20	+0,16%

Petróleo Brent	72,98	-0,54	-0,73%
Petróleo Bruto WTI	69,63	-0,66	-0,94%
Gás Natural	3,354	-0,024	-0,71%
Ouro	2.710,99	-45,71	-1,66%
Prata	32,072	-0,895	-2,71%
Cobre	4,2500	-0,0135	-0,32%
Café Londres	5.160,00	+60,00	+1,18%

EUR/USD	1,0514	+0,0020	+0,19%
USD/JPY	152,24	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2731	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,4167	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8258	+0,0026	+0,32%
AUD/USD	0,6396	+0,0028	+0,44%
EUR/JPY	160,05	+0,02	+0,01%

BCP	0,4409	+0,0012	+0,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	-0,02	-0,33%
Sonae	0,9120	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0510	+0,0024	+4,94%
Energias de Portugal	3,221	-0,019	-0,59%
EDP Renováveis	10,08	+0,09	+0,85%
Galp Energia	16,93	+0,07	+0,39%

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