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Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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17/05 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 67,63B

Participações 0P00005WLL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,180	0,390	0,210
Ações	99,820	99,820	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,296	17,940
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,317	2,679
Rácio Preço-Vendas	2,190	1,963
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,130	15,963
Rendimento dos Dividendos	1,301	1,450
Crescimento do lucro a 5 anos	17,499	20,714

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,000	28,007
Industriais	13,290	12,147
Consumo Cíclico	9,490	12,867
Tecnologia	8,970	8,372
Saúde	8,590	6,708
Defesa do Consumidor	7,220	5,069
Serviços de Comunicação	5,710	3,561
Serviços Públicos	4,370	5,172
Imobiliário	4,020	3,227
Materiais Básicos	3,280	9,044
Energia	3,050	6,908

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,53	1.130,75	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	6,97	1.466,05	+0,13%
Axis Bank	INE238A01034	5,00	1.143,75	+0,21%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,69	1.350,00	+0,41%
Infosys	INE009A01021	4,62	1.443,65	-0,05%
State Bank	INE062A01020	4,28	821,00	+0,39%
NTPC	INE733E01010	3,44	366,30	+0,23%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,00	3.464,20	+0,39%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,60	1.534,00	+0,17%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	2,15	1.600,20	+2,48%

Outros Fundos Importantes por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	597,99B	2,47	5,48	5,22
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	597,99B	2,22	5,26	4,98
HDFC Liquid Fund Growth	597,99B	2,48	5,48	6,37
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	597,99B	2,24	4,54	4,85
HDFC Liquid Direct Growth Option	597,99B	2,49	5,58	6,46

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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iShares MSCI Worl.	154,34	+0,00	+0,00%