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Hdfc Large And Mid Cap Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt Plan- Payout (0P0000XVAF)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1RR5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 194,54B

Participações 0P0000XVAF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Large And Mid Cap Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt Plan- Payout (0P0000XVAF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,530	2,540	0,010
Ações	96,870	96,870	0,000
Obrigações	0,420	0,420	0,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,650	20,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,914	3,533
Rácio Preço-Vendas	1,931	2,420
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,781	17,125
Rendimento dos Dividendos	1,393	1,107
Crescimento do lucro a 5 anos	28,327	27,716

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,810	25,212
Industriais	12,460	14,618
Consumo Cíclico	12,420	17,342
Saúde	10,170	8,210
Tecnologia	8,570	7,494
Materiais Básicos	7,100	9,473
Serviços Públicos	4,030	3,776
Energia	3,950	5,208
Serviços de Comunicação	3,080	3,058
Defesa do Consumidor	2,650	4,605
Imobiliário	1,760	2,195

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 190

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,38	1.696,15	-0,31%
ICICI Bank	INE090A01021	3,38	1.216,50	-0,12%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,07	1.500,00	+0,14%
Axis Bank	INE238A01034	1,94	1.288,95	+0,28%
State Bank	INE062A01020	1,80	844,00	-0,16%
Infosys	INE009A01021	1,69	1.573,35	+2,12%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,54	480,10	+0,01%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	1,49	1.855,10	-3,73%
Gland	INE068V01023	1,45	1.817,35	+1,80%
Trent	INE849A01020	1,42	5.340,00	-0,44%

Maiores Fundos de Ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	864,71B	12,47	24,37	11,45
INF179K01830	864,71B	12,18	23,60	15,22
HDFC MidCap Opportunities Div	653,94B	2,53	19,93	17,66
HDFC MidCap Opportunities Growth	653,94B	13,14	28,11	20,29
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	653,94B	5,88	23,05	19,36

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